(基金代码:288102)
债券型
中低风险(R2)
1.13%
近一年涨跌幅
1.0962
净值 (2025-04-30)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.22
过去一周
-0.05
过去一月
0.01
过去一季
-0.31
过去半年
1.82
过去一年
1.13
过去三年
8.69
过去五年
13.62
成立以来
178.64
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0962
2.0939
2025-04-29
1.0961
2.0938
2025-04-28
1.0958
2.0935
2025-04-25
1.0962
2.0939
2025-04-24
1.0963
2.0940
2025-04-23
1.0967
2.0944
2025-04-22
1.0973
2.0950
2025-04-21
1.0973
2.0950
2025-04-18
1.0977
2.0954
2025-04-17
1.0978
2.0955
2025-04-16
1.0979
2.0956
2025-04-15
1.0981
2.0958
2025-04-14
1.0982
2.0959
2025-04-11
1.0981
2.0958
2025-04-10
1.0982
2.0959
2025-04-09
1.0980
2.0957
2025-04-08
1.0977
2.0954
2025-04-07
1.0978
2.0955
2025-04-03
1.0980
2.0957
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
1.07
债券
98.45
现金
0.38
其他
0.1
前10大股持仓占比: 1.14%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
14,991,424.59
1.14
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
14,991,424.59
1.14
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
102483188
24大唐集MTN005
1,000,000
102,466,301.37
7.82
2
102482382
24宁河西MTN003
900,000
92,056,882.19
7.02
3
240411
24农发11
900,000
91,355,523.29
6.97
4
102400830
24晋能煤业MTN009
800,000
81,672,482.19
6.23
5
102483041
24河钢集MTN010
800,000
81,213,597.81
6.20
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