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（基金代码：288101）
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1.344
%
七日年化收益率 （2025-05-17）
0.3453
万份收益
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业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.59
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.37
过去半年
0.79
过去一年
1.57
过去三年
5.43
过去五年
9.24
成立以来
78.30
日期
七日年化
万份收益
2025-05-17
1.344%
0.3453
2025-05-16
1.356%
0.3505
2025-05-15
1.366%
0.3530
2025-05-14
1.378%
0.3547
2025-05-13
1.391%
0.3882
2025-05-12
1.391%
0.3995
2025-05-11
1.382%
0.3684
2025-05-10
1.390%
0.3683
2025-05-09
1.398%
0.3691
2025-05-08
1.405%
0.3768
2025-05-07
1.409%
0.3791
2025-05-06
1.411%
0.3876
2025-05-05
1.411%
0.3833
2025-05-04
1.413%
0.3833
2025-05-03
1.416%
0.3832
2025-05-02
1.420%
0.3832
2025-05-01
1.424%
0.3832
2025-04-30
1.433%
0.3828
2025-04-29
1.443%
0.3873
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
69.68
现金
9.07
其他
21.25
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112515052
25民生银行CD052
12,000,000
1,195,032,739.20
3.95
2
020703
25贴债04
12,000,000
1,194,356,056.90
3.95
3
112509045
25浦发银行CD045
10,000,000
997,325,202.91
3.30
4
112503076
25农业银行CD076
10,000,000
996,085,960.01
3.29
5
112518084
25华夏银行CD084
10,000,000
995,918,558.22
3.29
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