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（基金代码：288101）
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七日年化收益率 （2026-02-24）
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30天
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一年
今年
最大
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业绩表现
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净值增长率(%)
今年以来
0.14
过去一周
0.00
过去一月
0.07
过去一季
0.28
过去半年
0.58
过去一年
1.27
过去三年
5.09
过去五年
8.71
成立以来
79.94
日期
七日年化
万份收益
2026-02-24
1.180%
0.3224
2026-02-23
1.179%
0.3212
2026-02-22
1.179%
0.3212
2026-02-21
1.179%
0.3212
2026-02-20
1.179%
0.3212
2026-02-19
1.179%
0.3212
2026-02-18
1.180%
0.3212
2026-02-17
1.180%
0.3211
2026-02-16
1.180%
0.3211
2026-02-15
1.182%
0.3211
2026-02-14
1.184%
0.3211
2026-02-13
1.187%
0.3208
2026-02-12
1.190%
0.3240
2026-02-11
1.191%
0.3214
2026-02-10
1.194%
0.3203
2026-02-09
1.198%
0.3242
2026-02-08
1.197%
0.3265
2026-02-07
1.193%
0.3265
2026-02-06
1.188%
0.3257
截止日期：2026-02-20
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
58.09
现金
24.73
其他
17.18
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
18,950,000
1,916,952,075.58
4.46
2
112515339
25民生银行CD339
15,000,000
1,494,893,278.34
3.48
3
112512217
25北京银行CD217
12,500,000
1,245,499,611.71
2.90
4
112587133
25宁波银行CD293
10,000,000
996,462,303.98
2.32
5
112503449
25农业银行CD449
10,000,000
996,332,869.92
2.32
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