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（基金代码：288101）
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1.093
%
七日年化收益率 （2026-10-15）
0.3835
万份收益
基金经理
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开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
0.03
过去一月
0.08
过去一季
0.25
过去半年
0.52
过去一年
1.13
过去三年
4.50
过去五年
8.32
成立以来
81.25
日期
七日年化
万份收益
2026-10-15
1.093%
0.3835
2026-10-14
1.046%
0.2773
2026-10-13
1.045%
0.2768
2026-10-12
1.045%
0.3074
2026-10-11
1.028%
0.2761
2026-10-10
1.029%
0.2761
2026-10-09
1.029%
0.2869
2026-10-08
1.023%
0.2943
2026-10-07
1.013%
0.2763
2026-10-06
1.016%
0.2763
2026-10-05
1.018%
0.2763
2026-10-04
1.019%
0.2763
2026-10-03
1.021%
0.2762
2026-10-02
1.023%
0.2762
2026-10-01
1.025%
0.2762
2026-09-30
1.028%
0.2810
2026-09-29
1.024%
0.2803
2026-09-28
1.094%
0.2791
2026-09-27
1.092%
0.2800
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
58.84
现金
24.17
其他
16.99
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112608160
26中信银行CD160
17,000,000
1,694,720,075.64
3.28
2
112610118
26兴业银行CD118
13,500,000
1,340,511,378.37
2.59
3
112612075
26北京银行CD075
10,000,000
997,247,294.72
1.93
4
112608171
26中信银行CD171
10,000,000
996,447,963.20
1.93
5
112603069
26农业银行CD069
10,000,000
995,617,029.65
1.93
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