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华夏货币A
（基金代码：288101）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.37
%
近一年涨跌幅
1.295
%
七日年化收益率 （2026-01-01）
0.3450
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.37
过去一周
0.03
过去一月
0.09
过去一季
0.30
过去半年
0.60
过去一年
1.37
过去三年
5.28
过去五年
8.90
成立以来
79.68
日期
七日年化
万份收益
2026-01-01
1.295%
0.3450
2025-12-31
1.290%
0.3739
2025-12-30
1.268%
0.3827
2025-12-29
1.351%
0.3740
2025-12-28
1.335%
0.3311
2025-12-27
1.329%
0.3311
2025-12-26
1.324%
0.3307
2025-12-25
1.313%
0.3339
2025-12-24
1.306%
0.3330
2025-12-23
1.300%
0.5407
2025-12-22
1.317%
0.3430
2025-12-21
1.302%
0.3205
2025-12-20
1.301%
0.3214
2025-12-19
1.299%
0.3099
2025-12-18
1.303%
0.3195
2025-12-17
1.300%
0.3216
2025-12-16
1.295%
0.5731
2025-12-15
1.160%
0.3154
2025-12-14
1.160%
0.3183
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
57.84
现金
24.38
其他
17.78
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
22,600,000
2,277,459,791.90
5.13
2
112506221
25交通银行CD221
20,000,000
1,992,669,666.42
4.49
3
112505379
25建设银行CD379
15,000,000
1,494,630,523.24
3.37
4
112582891
25宁波银行CD189
15,000,000
1,494,615,277.50
3.37
5
112506224
25交通银行CD224
13,500,000
1,344,789,376.17
3.03
-
-
-
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