在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏货币A
（基金代码：288101）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.50
%
近一年涨跌幅
1.142
%
七日年化收益率 （2025-08-20）
0.3080
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.93
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.32
过去半年
0.70
过去一年
1.50
过去三年
5.38
过去五年
9.18
成立以来
78.90
日期
七日年化
万份收益
2025-08-20
1.142%
0.3080
2025-08-19
1.146%
0.3075
2025-08-18
1.150%
0.3113
2025-08-17
1.152%
0.3116
2025-08-16
1.155%
0.3116
2025-08-15
1.157%
0.3108
2025-08-14
1.167%
0.3167
2025-08-13
1.167%
0.3157
2025-08-12
1.170%
0.3151
2025-08-11
1.172%
0.3158
2025-08-10
1.174%
0.3162
2025-08-09
1.179%
0.3162
2025-08-08
1.184%
0.3293
2025-08-07
1.193%
0.3178
2025-08-06
1.190%
0.3200
2025-08-05
1.187%
0.3186
2025-08-04
1.185%
0.3208
2025-08-03
1.188%
0.3258
2025-08-02
1.182%
0.3257
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
58.43
现金
15.79
其他
25.78
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112510097
25兴业银行CD097
13,000,000
1,297,539,557.07
2.88
2
259904
25贴现国债04
12,000,000
1,199,154,352.98
2.66
3
112503143
25农业银行CD143
11,000,000
1,098,077,784.26
2.43
4
112503139
25农业银行CD139
10,000,000
998,709,870.11
2.21
5
112518138
25华夏银行CD138
10,000,000
998,095,515.20
2.21
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
