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（基金代码：288101）
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1.80
%
近一年涨跌幅
1.480
%
七日年化收益率 （2024-12-05）
0.3778
万份收益
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开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.63
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.38
过去半年
0.77
过去一年
1.80
过去三年
5.58
过去五年
9.49
成立以来
77.04
日期
七日年化
万份收益
2024-12-05
1.480%
0.3778
2024-12-04
1.561%
0.4576
2024-12-03
1.523%
0.4448
2024-12-02
1.492%
0.3885
2024-12-01
1.489%
0.3821
2024-11-30
1.486%
0.3821
2024-11-29
1.482%
0.3839
2024-11-28
1.480%
0.5312
2024-11-27
1.508%
0.3871
2024-11-26
1.506%
0.3850
2024-11-25
1.504%
0.3831
2024-11-24
1.504%
0.3760
2024-11-23
1.507%
0.3760
2024-11-22
1.509%
0.3783
2024-11-21
1.511%
0.5850
2024-11-20
1.415%
0.3835
2024-11-19
1.414%
0.3820
2024-11-18
1.412%
0.3829
2024-11-17
1.411%
0.3806
截止日期：2024-11-29
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
42.06
现金
24.10
其他
33.84
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112403226
24农业银行CD226
17,000,000
1,692,803,674.30
8.22
2
240401
24农发01
8,400,000
848,619,235.84
4.12
3
112497107
24宁波银行CD026
5,000,000
499,455,102.85
2.43
4
112486911
24长沙银行CD235
5,000,000
499,353,095.36
2.43
5
112487221
24天津银行CD296
5,000,000
499,266,010.64
2.42
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