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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
七日年化
万份收益
2026-08-30
1.014%
0.2777
2026-08-29
1.012%
0.2754
2026-08-28
1.012%
0.2739
2026-08-27
1.013%
0.2743
2026-08-26
1.014%
0.2733
2026-08-25
1.014%
0.2745
2026-08-24
1.014%
0.2856
2026-08-23
1.008%
0.2750
2026-08-22
1.008%
0.2750
2026-08-21
1.008%
0.2756
2026-08-20
1.007%
0.2750
2026-08-19
1.007%
0.2744
2026-08-18
1.006%
0.2745
2026-08-17
1.006%
0.2741
2026-08-16
1.008%
0.2748
2026-08-15
1.008%
0.2748
2026-08-14
1.008%
0.2748
2026-08-13
1.007%
0.2737
2026-08-12
1.007%
0.2738
截止日期：2026-08-28
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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