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日期
七日年化
万份收益
2025-12-24
1.306%
0.3330
2025-12-23
1.300%
0.5407
2025-12-22
1.317%
0.3430
2025-12-21
1.302%
0.3205
2025-12-20
1.301%
0.3214
2025-12-19
1.299%
0.3099
2025-12-18
1.303%
0.3195
2025-12-17
1.300%
0.3216
2025-12-16
1.295%
0.5731
2025-12-15
1.160%
0.3154
2025-12-14
1.160%
0.3183
2025-12-13
1.160%
0.3183
2025-12-12
1.159%
0.3160
2025-12-11
1.159%
0.3145
2025-12-10
1.160%
0.3118
2025-12-09
1.165%
0.3167
2025-12-08
1.166%
0.3168
2025-12-07
1.168%
0.3172
2025-12-06
1.169%
0.3172
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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