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日期
七日年化
万份收益
2026-07-14
1.014%
0.2735
2026-07-13
1.012%
0.2739
2026-07-12
1.013%
0.2750
2026-07-11
1.014%
0.2750
2026-07-10
1.015%
0.2751
2026-07-09
1.015%
0.2872
2026-07-08
1.012%
0.2759
2026-07-07
1.050%
0.2691
2026-07-06
1.057%
0.2751
2026-07-05
1.061%
0.2768
2026-07-04
1.066%
0.2768
2026-07-03
1.070%
0.2761
2026-07-02
1.076%
0.2810
2026-07-01
1.078%
0.3491
2026-06-30
1.043%
0.2824
2026-06-29
1.044%
0.2815
2026-06-28
1.156%
0.2859
2026-06-27
1.153%
0.2858
2026-06-26
1.149%
0.2865
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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