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过去五年
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成立以来
80.63
日期
七日年化
万份收益
2026-06-15
1.004%
0.2745
2026-06-14
1.047%
0.2744
2026-06-13
1.047%
0.2744
2026-06-12
1.048%
0.2739
2026-06-11
1.057%
0.2750
2026-06-10
1.064%
0.2726
2026-06-09
1.070%
0.2712
2026-06-08
1.074%
0.3559
2026-06-07
1.063%
0.2751
2026-06-06
1.066%
0.2751
2026-06-05
1.068%
0.2916
2026-06-04
1.062%
0.2888
2026-06-03
1.107%
0.2826
2026-06-02
1.106%
0.2806
2026-06-01
1.105%
0.3347
2026-05-31
1.075%
0.2795
2026-05-30
1.075%
0.2795
2026-05-29
1.075%
0.2812
2026-05-28
1.077%
0.3738
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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