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日期
七日年化
万份收益
2025-11-17
1.159%
0.3123
2025-11-16
1.163%
0.3158
2025-11-15
1.162%
0.3158
2025-11-14
1.161%
0.3154
2025-11-13
1.161%
0.3203
2025-11-12
1.160%
0.3158
2025-11-11
1.161%
0.3147
2025-11-10
1.164%
0.3189
2025-11-09
1.165%
0.3145
2025-11-08
1.167%
0.3145
2025-11-07
1.170%
0.3143
2025-11-06
1.172%
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2025-11-05
1.173%
0.3186
2025-11-04
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0.3201
2025-11-03
1.175%
0.3198
2025-11-02
1.175%
0.3193
2025-11-01
1.173%
0.3192
2025-10-31
1.171%
0.3192
2025-10-30
1.173%
0.3204
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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