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1.46
过去一周
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过去一月
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过去一季
0.38
过去半年
0.80
过去一年
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过去三年
5.58
过去五年
9.59
成立以来
76.74
日期
七日年化
万份收益
2024-10-25
1.481%
0.3969
2024-10-24
1.488%
0.3970
2024-10-23
1.494%
0.3972
2024-10-22
1.502%
0.4081
2024-10-21
1.510%
0.4067
2024-10-20
1.523%
0.4067
2024-10-19
1.540%
0.4067
2024-10-18
1.556%
0.4104
2024-10-17
1.571%
0.4090
2024-10-16
1.595%
0.4108
2024-10-15
1.603%
0.4246
2024-10-14
1.613%
0.4307
2024-10-13
1.616%
0.4383
2024-10-12
1.615%
0.4383
2024-10-11
1.613%
0.4376
2024-10-10
1.612%
0.4553
2024-10-09
1.601%
0.4247
2024-10-08
1.607%
0.4448
2024-10-07
1.602%
0.4355
截止日期:2024-10-18
数据来源:华夏基金、银河证券,净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
-
0.00%
后端
-
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人可以与基金托管人协商后,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收强制赎回费用(基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外)
1.00%
0.00%
基金运作费
管理费
0.15%
托管费
0.05%
销售服务费
0.25%
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