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日期
七日年化
万份收益
2026-10-15
1.093%
0.3835
2026-10-14
1.046%
0.2773
2026-10-13
1.045%
0.2768
2026-10-12
1.045%
0.3074
2026-10-11
1.028%
0.2761
2026-10-10
1.029%
0.2761
2026-10-09
1.029%
0.2869
2026-10-08
1.023%
0.2943
2026-10-07
1.013%
0.2763
2026-10-06
1.016%
0.2763
2026-10-05
1.018%
0.2763
2026-10-04
1.019%
0.2763
2026-10-03
1.021%
0.2762
2026-10-02
1.023%
0.2762
2026-10-01
1.025%
0.2762
2026-09-30
1.028%
0.2810
2026-09-29
1.024%
0.2803
2026-09-28
1.094%
0.2791
2026-09-27
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截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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