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华夏货币A (基金代码:288101)

  • 1.975%

    2023-11-29 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5286
    成立日: 2005-04-20
  • 今年以来收益: 1.86%
    过去一年收益: 2.01%
    成立以来收益: 73.83%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-11-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.86
过去一周 0.04
过去一月 0.15
过去一季 0.49
过去半年 0.96
过去一年 2.01
过去三年 5.55
过去五年 10.36
成立以来 73.83
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-20

硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

2016-10-20起,任期回报 19.17%。

任职时间 基金经理
2015-09-01~2016-11-25 罗远航
2013-12-31~2017-08-07 柳万军
2012-08-01~2014-07-25 曲波
2012-02-29~2012-08-01 董元星
2007-07-12~2012-02-29 李广云
2005-04-20~2007-07-12 王洪涛
资产配置
截止日期:2023-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 43.80
现金 34.00
其他 22.2
持债明细
华夏货币A 2023年持债明细 报告日期:2023-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112309179
23浦发银行CD179
7,000,000
696,352,611.61
4.46
2
112315395
23民生银行CD395
7,000,000
696,336,079.71
4.46
3
230301
23进出01
6,200,000
628,626,372.40
4.02
4
112306066
23交通银行CD066
3,000,000
299,076,282.47
1.91
5
112303031
23农业银行CD031
3,000,000
298,471,834.46
1.91
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
财务指标
华夏货币A 2023 主要财务指标 报告日期:2023-09-30
项目
数值
基金本期利润
16,568,716.57
本期已实现收益
16,568,716.57
加权平均基金份额本期利润
-
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
3,644,829,974.50
期末基金份额净值
-
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
资产负债表
华夏货币A 2023 资产负债 报告日期:2023-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
3,795,462,621.70
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
19,988,675.17
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
利润表
华夏货币A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
118,914,251.34
 1.利息收入
46,599,944.89
 其中:存款利息收入
13,782,120.04
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
32,817,824.85
 其他利息收入
-
 2.投资收益
72,314,306.45
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
72,314,306.45
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
31,441,885.26
 1.管理人报酬
16,160,934.96
 2.托管费
4,902,544.04
 3.销售服务费
4,814,419.13
 4.交易费用
-
 5.利息支出
5,168,672.53
 其中:卖出回购金融资产支出
5,168,672.53
 6.其他费用
325,900.56
 三、利润总额
87,472,366.08
 减:所得税费用
-
 四、净利润
87,472,366.08
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏货币A券种组合 报告日期:2023-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,128,733,086.01
7.22
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,128,733,086.01
7.22
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
131,261,335.72
0.84
6
中期票据
512,339,084.27
3.28
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
7,526,709,277.78
48.17
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
持有人统计
华夏货币A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
392,021
13,711.22
2,195,674,104.27
40.85
3,179,411,787.25
59.15
备注:数据来源于2022年年度报告。

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