2024-07-26 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.4090 |
|---|---|
| 成立日： | 2005-04-20 |
| 今年以来净值收益率： | 1.08% |
|---|---|
| 过去一年净值收益率： | 1.94% |
| 成立以来净值收益率： | 76.08% |
| 基金经理： | 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 招商银行 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.08 | 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | 0.12 |
| 过去一季 | 0.42 |
| 过去半年 | 0.93 |
| 过去一年 | 1.95 |
| 过去三年 | 5.61 |
| 过去五年 | 9.80 |
| 成立以来 | 76.07 |
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
2016-10-20起，任期回报 20.64%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-09-01~2016-11-25 | 罗远航 |
| 2013-12-31~2017-08-07 | 柳万军 |
| 2012-08-01~2014-07-25 | 曲波 |
| 2012-02-29~2012-08-01 | 董元星 |
| 2007-07-12~2012-02-29 | 李广云 |
| 2005-04-20~2007-07-12 | 王洪涛 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 48.02 |
| 现金 | 32.61 |
| 其他 | 19.37 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112373566
|
23宁波银行CD234
|
7,700,000
|
765,548,299.47
|
2.64
|
|
2
|
112403041
|
24农业银行CD041
|
7,000,000
|
696,756,930.46
|
2.40
|
|
3
|
112408111
|
24中信银行CD111
|
7,000,000
|
696,704,207.41
|
2.40
|
|
4
|
112495441
|
24广州农村商业银行CD027
|
6,500,000
|
643,110,409.84
|
2.22
|
|
5
|
112411012
|
24平安银行CD012
|
5,000,000
|
499,281,632.71
|
1.72
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
18,992,755.74 |
本期已实现收益 |
18,992,755.74 |
加权平均基金份额本期利润 |
- |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
3,320,418,030.07 |
期末基金份额净值 |
- |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
54,203,460.36
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
9,813,393,290.92
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
9,813,393,290.92
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
5,444,048,246.10
|
|
应收证券清算款
|
200,433,921.51
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
104,317,680.72
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
437,435.28
|
|
资产总计
|
24,766,403,572.73
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
3,358,549,239.08
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
2,194,597.08
|
|
应付托管费
|
731,532.33
|
|
应付销售服务费
|
817,349.25
|
|
应付交易费用
|
208,435.28
|
|
应交税费
|
19,740.00
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
4,702,128.79
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
437,435.28
|
|
负债合计
|
3,367,452,021.81
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
21,398,951,550.92
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
21,398,951,550.92
|
|
负债和所有者权益总计
|
24,766,403,572.73
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
364,182,615.86
|
|
1.利息收入
|
213,319,510.85
|
|
其中:存款利息收入
|
124,686,111.95
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
88,633,398.90
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
150,863,105.01
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
150,863,105.01
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
68,051,277.76
|
|
1.管理人报酬
|
20,119,016.85
|
|
2.托管费
|
6,706,338.89
|
|
3.销售服务费
|
11,148,776.87
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
29,678,097.94
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
29,678,097.94
|
|
6.其他费用
|
382,733.33
|
|
三、利润总额
|
296,131,338.10
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
296,131,338.10
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
1,458,441,953.16
|
5.03
|
|
1
|
国家债券
|
397,979,593.94
|
1.37
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,458,441,953.16
|
5.03
|
|
4
|
企业债券
|
160,156,124.93
|
0.55
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
15,044,161,232.77
|
51.87
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
510,551
|
41,913.45
|
17,760,051,551.68
|
82.99
|
3,638,899,999.24
|
17.01
|
0.00
|
0.00
|
京公网安备 11011302003919号