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华夏货币A (基金代码:288101)

  • 1.916%

    2024-04-25 七日年化收益率

  • 万份收益 0.7661
    成立日: 2005-04-20
  • 今年以来收益: 0.65%
    过去一年收益: 2.04%
    成立以来收益: 75.34%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.65
过去一周 0.04
过去一月 0.15
过去一季 0.50
过去半年 1.05
过去一年 2.04
过去三年 5.61
过去五年 10.02
成立以来 75.33
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-20

硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

2016-10-20起,任期回报 20.19%。

任职时间 基金经理
2015-09-01~2016-11-25 罗远航
2013-12-31~2017-08-07 柳万军
2012-08-01~2014-07-25 曲波
2012-02-29~2012-08-01 董元星
2007-07-12~2012-02-29 李广云
2005-04-20~2007-07-12 王洪涛
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 48.02
现金 32.61
其他 19.37
持债明细
华夏货币A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112373566
23宁波银行CD234
7,700,000
765,548,299.47
2.64
2
112403041
24农业银行CD041
7,000,000
696,756,930.46
2.40
3
112408111
24中信银行CD111
7,000,000
696,704,207.41
2.40
4
112495441
24广州农村商业银行CD027
6,500,000
643,110,409.84
2.22
5
112411012
24平安银行CD012
5,000,000
499,281,632.71
1.72
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏货币A 2024 主要财务指标 报告日期:2024-03-31
项目
数值
基金本期利润
18,992,755.74
本期已实现收益
18,992,755.74
加权平均基金份额本期利润
-
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
3,320,418,030.07
期末基金份额净值
-
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
资产负债表
华夏货币A 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
6,056,465,016.09
应收证券清算款
636.46
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
12,251,738.92
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏货币A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
364,182,615.86
 1.利息收入
213,319,510.85
 其中:存款利息收入
124,686,111.95
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
88,633,398.90
 其他利息收入
-
 2.投资收益
150,863,105.01
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
150,863,105.01
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
68,051,277.76
 1.管理人报酬
20,119,016.85
 2.托管费
6,706,338.89
 3.销售服务费
11,148,776.87
 4.交易费用
-
 5.利息支出
29,678,097.94
 其中:卖出回购金融资产支出
29,678,097.94
 6.其他费用
382,733.33
 三、利润总额
296,131,338.10
 减:所得税费用
-
 四、净利润
296,131,338.10
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏货币A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,458,441,953.16
5.03
1
国家债券
397,979,593.94
1.37
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,458,441,953.16
5.03
4
企业债券
160,156,124.93
0.55
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
15,044,161,232.77
51.87
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏货币A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
510,551
41,913.45
17,760,051,551.68
82.99
3,638,899,999.24
17.01
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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