2023-11-29 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.5286 |
|---|---|
| 成立日： | 2005-04-20 |
| 今年以来收益： | 1.86% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.01% |
| 成立以来收益： | 73.83% |
| 基金经理： | 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.86 | 过去一周 | 0.04 |
| 过去一月 | 0.15 |
| 过去一季 | 0.49 |
| 过去半年 | 0.96 |
| 过去一年 | 2.01 |
| 过去三年 | 5.55 |
| 过去五年 | 10.36 |
| 成立以来 | 73.83 |
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
2016-10-20起，任期回报 19.17%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-09-01~2016-11-25 | 罗远航 |
| 2013-12-31~2017-08-07 | 柳万军 |
| 2012-08-01~2014-07-25 | 曲波 |
| 2012-02-29~2012-08-01 | 董元星 |
| 2007-07-12~2012-02-29 | 李广云 |
| 2005-04-20~2007-07-12 | 王洪涛 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 43.80 |
| 现金 | 34.00 |
| 其他 | 22.2 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112309179
|
23浦发银行CD179
|
7,000,000
|
696,352,611.61
|
4.46
|
|
2
|
112315395
|
23民生银行CD395
|
7,000,000
|
696,336,079.71
|
4.46
|
|
3
|
230301
|
23进出01
|
6,200,000
|
628,626,372.40
|
4.02
|
|
4
|
112306066
|
23交通银行CD066
|
3,000,000
|
299,076,282.47
|
1.91
|
|
5
|
112303031
|
23农业银行CD031
|
3,000,000
|
298,471,834.46
|
1.91
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
16,568,716.57 |
本期已实现收益 |
16,568,716.57 |
加权平均基金份额本期利润 |
- |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
3,644,829,974.50 |
期末基金份额净值 |
- |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
3,795,462,621.70
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
19,988,675.17
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
118,914,251.34
|
|
1.利息收入
|
46,599,944.89
|
|
其中:存款利息收入
|
13,782,120.04
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
32,817,824.85
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
72,314,306.45
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
72,314,306.45
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
31,441,885.26
|
|
1.管理人报酬
|
16,160,934.96
|
|
2.托管费
|
4,902,544.04
|
|
3.销售服务费
|
4,814,419.13
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
5,168,672.53
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
5,168,672.53
|
|
6.其他费用
|
325,900.56
|
|
三、利润总额
|
87,472,366.08
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
87,472,366.08
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
1,128,733,086.01
|
7.22
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,128,733,086.01
|
7.22
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
131,261,335.72
|
0.84
|
|
6
|
中期票据
|
512,339,084.27
|
3.28
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
7,526,709,277.78
|
48.17
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
392,021
|
13,711.22
|
2,195,674,104.27
|
40.85
|
3,179,411,787.25
|
59.15
|
||
京公网安备 11011302003919号