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（基金代码：288002）
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28.02
%
近一年涨跌幅
7.402
净值 （2026-02-03）
1.23%
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交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.14
过去一周
-0.94
过去一月
4.14
过去一季
7.01
过去半年
17.38
过去一年
28.02
过去三年
4.74
过去五年
6.73
成立以来
1569.67
日期
净值
累计净值
2026-02-03
7.402
8.802
2026-02-02
7.312
8.712
2026-01-30
7.634
9.034
2026-01-29
7.810
9.210
2026-01-28
7.660
9.060
2026-01-27
7.472
8.872
2026-01-26
7.496
8.896
2026-01-23
7.343
8.743
2026-01-22
7.401
8.801
2026-01-21
7.381
8.781
2026-01-20
7.412
8.812
2026-01-19
7.312
8.712
2026-01-16
7.276
8.676
2026-01-15
7.361
8.761
2026-01-14
7.340
8.740
2026-01-13
7.388
8.788
2026-01-12
7.332
8.732
2026-01-09
7.361
8.761
2026-01-08
7.325
8.725
截止日期：2026-02-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.67
债券
4.61
现金
3.71
其他
0.01
前十股票持仓占净值比： 32.32%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
464,996,690.50
26.60
C 制造业
434,138,520.47
24.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
25,209,789.00
1.44
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
10,141,520.90
0.58
G 交通运输、仓储和邮政业
4,029,573.76
0.23
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
32,995.62
0.00
J 金融业
587,144,595.51
33.59
K 房地产业
76,097,319.00
4.35
L 租赁和商务服务业
8,540,414.00
0.49
M 科学研究和技术服务业
22,839.84
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,610,354,258.60
92.13
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
6.11
600426
华鲁恒升
3.42
601601
中国太保
3.25
601336
新华保险
3.22
601328
交通银行
3.04
601857
中国石油
2.92
601225
陕西煤业
2.75
601600
中国铝业
2.69
600938
中国海油
2.52
600309
万华化学
2.40
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