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今年
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历史净值
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今年以来
13.03
过去一周
-0.14
过去一月
3.60
过去一季
9.65
过去半年
10.79
过去一年
38.70
过去三年
-6.80
过去五年
0.05
成立以来
1373.65
日期
净值
累计净值
2025-09-03
6.533
7.933
2025-09-02
6.591
7.991
2025-09-01
6.576
7.976
2025-08-29
6.585
7.985
2025-08-28
6.555
7.955
2025-08-27
6.542
7.942
2025-08-26
6.662
8.062
2025-08-25
6.684
8.084
2025-08-22
6.599
7.999
2025-08-21
6.575
7.975
2025-08-20
6.565
7.965
2025-08-19
6.515
7.915
2025-08-18
6.533
7.933
2025-08-15
6.559
7.959
2025-08-14
6.525
7.925
2025-08-13
6.535
7.935
2025-08-12
6.512
7.912
2025-08-11
6.459
7.859
2025-08-08
6.477
7.877
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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