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18.53
%
近一年涨跌幅
6.851
净值 （2025-10-21）
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基金经理
林晶
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.53
过去一周
1.30
过去一月
5.74
过去一季
8.33
过去半年
17.35
过去一年
18.53
过去三年
2.16
过去五年
6.86
成立以来
1445.38
日期
净值
累计净值
2025-10-21
6.851
8.251
2025-10-20
6.820
8.220
2025-10-17
6.791
8.191
2025-10-16
6.882
8.282
2025-10-15
6.856
8.256
2025-10-14
6.763
8.163
2025-10-13
6.730
8.130
2025-10-10
6.749
8.149
2025-10-09
6.742
8.142
2025-09-30
6.627
8.027
2025-09-29
6.618
8.018
2025-09-26
6.537
7.937
2025-09-25
6.523
7.923
2025-09-24
6.525
7.925
2025-09-23
6.471
7.871
2025-09-22
6.458
7.858
2025-09-19
6.479
7.879
2025-09-18
6.412
7.812
2025-09-17
6.547
7.947
截止日期：2025-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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