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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.03
过去一周
-0.14
过去一月
3.60
过去一季
9.65
过去半年
10.79
过去一年
38.70
过去三年
-6.80
过去五年
0.05
成立以来
1373.65
日期
净值
累计净值
2025-09-03
6.533
7.933
2025-09-02
6.591
7.991
2025-09-01
6.576
7.976
2025-08-29
6.585
7.985
2025-08-28
6.555
7.955
2025-08-27
6.542
7.942
2025-08-26
6.662
8.062
2025-08-25
6.684
8.084
2025-08-22
6.599
7.999
2025-08-21
6.575
7.975
2025-08-20
6.565
7.965
2025-08-19
6.515
7.915
2025-08-18
6.533
7.933
2025-08-15
6.559
7.959
2025-08-14
6.525
7.925
2025-08-13
6.535
7.935
2025-08-12
6.512
7.912
2025-08-11
6.459
7.859
2025-08-08
6.477
7.877
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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