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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.85
过去一周
1.25
过去一月
-9.07
过去一季
-9.68
过去半年
-8.85
过去一年
4.67
过去三年
-1.23
过去五年
-15.43
成立以来
1361.47
日期
净值
累计净值
2026-07-03
6.479
7.879
2026-07-02
6.437
7.837
2026-07-01
6.427
7.827
2026-06-30
6.317
7.717
2026-06-29
6.462
7.862
2026-06-26
6.399
7.799
2026-06-25
6.513
7.913
2026-06-24
6.586
7.986
2026-06-23
6.654
8.054
2026-06-22
6.733
8.133
2026-06-18
6.582
7.982
2026-06-17
6.753
8.153
2026-06-16
6.819
8.219
2026-06-15
6.948
8.348
2026-06-12
7.054
8.454
2026-06-11
6.965
8.365
2026-06-10
6.961
8.361
2026-06-09
6.983
8.383
2026-06-08
7.036
8.436
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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