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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.51
过去一周
0.53
过去一月
4.08
过去一季
8.40
过去半年
8.61
过去一年
23.73
过去三年
-13.63
过去五年
-2.03
成立以来
1314.78
日期
净值
累计净值
2025-07-18
6.272
7.672
2025-07-17
6.241
7.641
2025-07-16
6.227
7.627
2025-07-15
6.248
7.648
2025-07-14
6.269
7.669
2025-07-11
6.239
7.639
2025-07-10
6.252
7.652
2025-07-09
6.209
7.609
2025-07-08
6.235
7.635
2025-07-07
6.209
7.609
2025-07-04
6.221
7.621
2025-07-03
6.190
7.590
2025-07-02
6.152
7.552
2025-07-01
6.137
7.537
2025-06-30
6.094
7.494
2025-06-27
6.092
7.492
2025-06-26
6.131
7.531
2025-06-25
6.130
7.530
2025-06-24
6.061
7.461
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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