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郑煜
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.23
过去一周
1.53
过去一月
4.92
过去一季
0.72
过去半年
-4.71
过去一年
8.20
过去三年
-2.72
过去五年
14.52
成立以来
1232.89
日期
净值
累计净值
2025-05-09
5.909
7.309
2025-05-08
5.924
7.324
2025-05-07
5.905
7.305
2025-05-06
5.873
7.273
2025-04-30
5.820
7.220
2025-04-29
5.828
7.228
2025-04-28
5.839
7.239
2025-04-25
5.855
7.255
2025-04-24
5.860
7.260
2025-04-23
5.865
7.265
2025-04-22
5.837
7.237
2025-04-21
5.838
7.238
2025-04-18
5.786
7.186
2025-04-17
5.775
7.175
2025-04-16
5.779
7.179
2025-04-15
5.794
7.194
2025-04-14
5.796
7.196
2025-04-11
5.755
7.155
2025-04-10
5.745
7.145
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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