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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.85
过去一周
0.38
过去一月
4.14
过去一季
7.94
过去半年
17.15
过去一年
15.95
过去三年
3.94
过去五年
8.07
成立以来
1488.69
日期
净值
累计净值
2025-11-17
6.979
8.379
2025-11-14
7.043
8.443
2025-11-13
7.121
8.521
2025-11-12
7.061
8.461
2025-11-11
7.037
8.437
2025-11-10
7.089
8.489
2025-11-07
7.016
8.416
2025-11-06
6.992
8.392
2025-11-05
6.902
8.302
2025-11-04
6.895
8.295
2025-11-03
6.917
8.317
2025-10-31
6.865
8.265
2025-10-30
6.925
8.325
2025-10-29
6.920
8.320
2025-10-28
6.861
8.261
2025-10-27
6.936
8.336
2025-10-24
6.886
8.286
2025-10-23
6.893
8.293
2025-10-22
6.845
8.245
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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