2023-12-01 最新净值
| 累计净值： | 7.092 （2023-12-01） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.18% |
| 成立日： | 2005-11-17 |
| 今年以来收益： | -11.86% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -16.18% |
| 成立以来收益： | 1183.95% |
| 基金经理： | 郑煜 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -11.86 | 过去一周 | -1.13 |
| 过去一月 | -0.89 |
| 过去一季 | -6.55 |
| 过去半年 | -10.14 |
| 过去一年 | -16.18 |
| 过去三年 | -11.90 |
| 过去五年 | 47.35 |
| 成立以来 | 1183.95 |
硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金。历任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理、公司总经理助理，华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2017年3月7日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2016年9月7日至2018年1月17日期间)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至2018年1月17日期间)、华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2021年12月30日期间)、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)等。
2009-02-04起，任期回报 256.02%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2008-05-19~2009-04-18 | 孙建波 |
| 2008-05-19~2009-04-18 | 赵航 |
| 2007-04-13~2008-05-18 | 郭楷泽 |
| 2005-11-17~2007-04-12 | 梁丰 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.06 |
| 债券 | |
| 现金 | 8.92 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 55,967,196.30 | 2.98 |
| C 制造业股票市值 | 1,351,672,359.04 | 72.06 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 52,228,130.17 | 2.78 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 19,218,248.40 | 1.02 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 81,197,613.07 | 4.33 |
| J 金融业股票市值 | 45,253,135.00 | 2.41 |
| K 房地产业股票市值 | 49,916,498.60 | 2.66 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 19,267,146.54 | 1.03 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,211,364.68 | 1.40 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 12,487,782.48 | 0.67 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,713,419,474.28 | 91.34 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.51 |
| 002371 | 北方华创 | 3.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.81 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2.53 |
| 603659 | 璞泰来 | 2.50 |
| 000538 | 云南白药 | 2.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.26 |
| 600153 | 建发股份 | 2.20 |
| 000933 | 神火股份 | 2.19 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.07 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603659
|
璞泰来
|
87,438,963.91
|
3.42
|
|
2
|
601888
|
中国中免
|
81,212,005.34
|
3.18
|
|
3
|
000933
|
神火股份
|
75,517,492.81
|
2.96
|
|
4
|
002240
|
盛新锂能
|
74,893,935.90
|
2.93
|
|
5
|
000630
|
铜陵有色
|
73,186,303.00
|
2.87
|
|
6
|
300059
|
东方财富
|
64,629,296.69
|
2.53
|
|
7
|
002920
|
德赛西威
|
61,894,634.04
|
2.42
|
|
8
|
300496
|
中科创达
|
61,113,667.00
|
2.39
|
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
59,229,380.47
|
2.32
|
|
10
|
600383
|
金地集团
|
56,816,783.84
|
2.22
|
|
11
|
002756
|
永兴材料
|
54,948,510.79
|
2.15
|
|
12
|
002532
|
天山铝业
|
54,199,494.10
|
2.12
|
|
13
|
002196
|
方正电机
|
50,469,142.29
|
1.98
|
|
14
|
002371
|
北方华创
|
47,692,346.01
|
1.87
|
|
15
|
002013
|
中航机电
|
47,088,290.38
|
1.84
|
|
16
|
605358
|
立昂微
|
45,468,053.39
|
1.78
|
|
17
|
601012
|
隆基绿能
|
43,658,528.44
|
1.71
|
|
18
|
002108
|
沧州明珠
|
43,598,149.37
|
1.71
|
|
19
|
600223
|
鲁商发展
|
42,772,377.12
|
1.67
|
|
20
|
002531
|
天顺风能
|
42,422,861.61
|
1.66
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600438
|
通威股份
|
123,943,894.81
|
4.85
|
|
2
|
000933
|
神火股份
|
102,521,241.60
|
4.01
|
|
3
|
601919
|
中远海控
|
79,105,850.63
|
3.10
|
|
4
|
000009
|
中国宝安
|
74,689,062.62
|
2.92
|
|
5
|
300122
|
智飞生物
|
73,568,235.10
|
2.88
|
|
6
|
300059
|
东方财富
|
65,776,294.36
|
2.58
|
|
7
|
000630
|
铜陵有色
|
63,653,699.00
|
2.49
|
|
8
|
600760
|
中航沈飞
|
57,421,327.20
|
2.25
|
|
9
|
002271
|
东方雨虹
|
57,227,192.50
|
2.24
|
|
10
|
002475
|
立讯精密
|
56,964,121.98
|
2.23
|
|
11
|
002013
|
中航机电
|
56,086,194.13
|
2.20
|
|
12
|
002460
|
赣锋锂业
|
55,938,185.29
|
2.19
|
|
13
|
002756
|
永兴材料
|
55,903,065.80
|
2.19
|
|
14
|
300181
|
佐力药业
|
55,764,113.40
|
2.18
|
|
15
|
688778
|
厦钨新能
|
54,764,709.42
|
2.14
|
|
16
|
603712
|
七一二
|
54,608,181.20
|
2.14
|
|
17
|
002603
|
以岭药业
|
51,686,116.20
|
2.02
|
|
18
|
000961
|
中南建设
|
51,489,821.92
|
2.02
|
|
19
|
603799
|
华友钴业
|
48,884,376.42
|
1.91
|
|
20
|
600223
|
鲁商发展
|
46,418,808.35
|
1.82
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
328,833.27
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
148,719.47
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-413,474,949.02
|
|
1.利息收入
|
1,101,207.90
|
|
其中:存款利息收入
|
896,937.82
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
204,270.08
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-55,657,517.78
|
|
其中:股票投资收益
|
-74,528,030.43
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,083,692.76
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
16,786,819.89
|
|
3.公允价值变动收益
|
-359,038,266.95
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
119,627.81
|
|
二、费用
|
38,936,816.28
|
|
1.管理人报酬
|
33,169,712.86
|
|
2.托管费
|
5,528,285.48
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
238,813.98
|
|
三、利润总额
|
-452,411,765.30
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-452,411,765.30
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
91,403
|
3,634.38
|
26,740,591.40
|
8.05
|
305,452,673.50
|
91.95
|
||
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号