2022-05-27 最新净值
| 累计净值： | 7.854（2022-05-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.16% |
| 成立日： | 2005-11-17 |
| 今年以来收益： | -18.37% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -14.57% |
| 成立以来收益： | 1353.57% |
| 基金经理： | 郑煜 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -18.37 | 过去一周 | -0.09 |
| 过去一月 | 14.54 |
| 过去一季 | -12.85 |
| 过去半年 | -17.44 |
| 过去一年 | -14.57 |
| 过去三年 | 54.31 |
| 过去五年 | 39.69 |
| 成立以来 | 1353.57 |
中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华夏基金股票投资部副总经理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)等，现任华夏基金管理有限公司董事总经理，华夏收入股票型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)。2016年1月至2017年3月担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年1月任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2021年12月任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2009-02-04起，任期回报 303.68%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2008-05-19~2009-04-18 | 孙建波 |
| 2008-05-19~2009-04-18 | 赵航 |
| 2007-04-13~2008-05-18 | 郭楷泽 |
| 2005-11-17~2007-04-12 | 梁丰 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 83.72 |
| 债券 | 0.04 |
| 现金 | 10.88 |
| 其他 | 5.36 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 27,323,404.00 | 1.29 |
| C 制造业股票市值 | 1,575,428,947.25 | 74.28 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 72,436.49 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 51,737,186.50 | 2.44 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 102,574,259.13 | 4.84 |
| J 金融业股票市值 | 21,539,000.00 | 1.02 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 107,012,374.56 | 5.05 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,190.78 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,885,762,212.08 | 88.92 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600438 | 通威股份 | 4.56 |
| 300122 | 智飞生物 | 4.18 |
| 603659 | 璞泰来 | 3.95 |
| 601888 | 中国中免 | 3.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.95 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.57 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.50 |
| 601919 | 中远海控 | 2.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.42 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.27 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127056
|
中特转债
|
8,402
|
840,328.91
|
0.04
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601919
|
中远海控
|
133,697,750.02
|
4.83
|
|
2
|
000661
|
长春高新
|
125,306,664.96
|
4.53
|
|
3
|
601888
|
中国中免
|
116,364,738.54
|
4.21
|
|
4
|
300122
|
智飞生物
|
116,047,597.00
|
4.20
|
|
5
|
601600
|
中国铝业
|
101,122,849.29
|
3.66
|
|
6
|
600196
|
复星医药
|
96,882,469.78
|
3.50
|
|
7
|
600438
|
通威股份
|
96,572,677.86
|
3.49
|
|
8
|
002304
|
洋河股份
|
73,114,628.00
|
2.64
|
|
9
|
000009
|
中国宝安
|
69,780,659.40
|
2.52
|
|
10
|
000961
|
中南建设
|
66,408,168.92
|
2.40
|
|
11
|
600893
|
航发动力
|
64,649,711.94
|
2.34
|
|
12
|
002385
|
大北农
|
60,620,746.00
|
2.19
|
|
13
|
600581
|
八一钢铁
|
60,152,784.74
|
2.17
|
|
14
|
000807
|
云铝股份
|
59,948,704.39
|
2.17
|
|
15
|
002597
|
金禾实业
|
56,762,110.85
|
2.05
|
|
16
|
000650
|
仁和药业
|
56,490,067.07
|
2.04
|
|
17
|
000547
|
航天发展
|
54,490,464.18
|
1.97
|
|
18
|
002610
|
爱康科技
|
52,816,155.00
|
1.91
|
|
19
|
600760
|
中航沈飞
|
52,682,801.47
|
1.90
|
|
20
|
002408
|
齐翔腾达
|
50,235,451.11
|
1.82
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603659
|
璞泰来
|
205,533,272.57
|
7.43
|
|
2
|
600196
|
复星医药
|
146,026,978.35
|
5.28
|
|
3
|
601919
|
中远海控
|
134,286,697.70
|
4.85
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
123,270,277.44
|
4.46
|
|
5
|
601888
|
中国中免
|
122,369,552.17
|
4.42
|
|
6
|
000338
|
潍柴动力
|
113,200,121.78
|
4.09
|
|
7
|
000661
|
长春高新
|
103,169,644.51
|
3.73
|
|
8
|
300450
|
先导智能
|
94,950,569.78
|
3.43
|
|
9
|
002304
|
洋河股份
|
92,976,378.10
|
3.36
|
|
10
|
000807
|
云铝股份
|
91,312,765.10
|
3.30
|
|
11
|
002407
|
多氟多
|
90,926,971.41
|
3.29
|
|
12
|
000961
|
中南建设
|
82,655,808.58
|
2.99
|
|
13
|
300146
|
汤臣倍健
|
76,406,894.00
|
2.76
|
|
14
|
002610
|
爱康科技
|
75,392,257.00
|
2.73
|
|
15
|
000650
|
仁和药业
|
73,735,717.30
|
2.67
|
|
16
|
300699
|
光威复材
|
67,363,886.67
|
2.44
|
|
17
|
300118
|
东方日升
|
66,351,080.40
|
2.40
|
|
18
|
688680
|
海优新材
|
63,852,399.22
|
2.31
|
|
19
|
002436
|
兴森科技
|
62,096,922.60
|
2.24
|
|
20
|
601636
|
旗滨集团
|
61,941,783.41
|
2.24
|
|
21
|
600703
|
三安光电
|
61,073,930.34
|
2.21
|
|
22
|
002411
|
延安必康
|
60,035,270.00
|
2.17
|
|
23
|
603799
|
华友钴业
|
58,946,366.66
|
2.13
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
564,038.14
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
120,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
116,568.97
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
415,238,054.58
|
|
1.利息收入
|
2,782,955.75
|
|
其中:存款利息收入
|
921,880.85
|
|
债券利息收入
|
76,259.35
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,784,815.55
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
681,245,563.27
|
|
其中:股票投资收益
|
658,131,334.48
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,687,827.26
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
20,426,401.53
|
|
3.公允价值变动收益
|
-269,748,804.07
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
958,339.63
|
|
二、费用
|
61,934,323.41
|
|
1.管理人报酬
|
38,916,582.37
|
|
2.托管费
|
6,486,097.09
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
16,242,926.19
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
288,708.78
|
|
三、利润总额
|
353,303,731.17
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
353,303,731.17
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
840,328.91
|
0.04
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
840,328.91
|
0.04
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
85,155
|
3,799.37
|
16,624,858.98
|
5.14
|
306,910,578.56
|
94.86
|
||
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号