2022-09-30 最新净值
| 累计净值： | 8.002（2022-09-30） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.79% |
| 成立日： | 2005-11-17 |
| 今年以来收益： | -16.37% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -14.39% |
| 成立以来收益： | 1389.21% |
| 基金经理： | 郑煜 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -16.37 | 过去一周 | -2.54 |
| 过去一月 | -8.08 |
| 过去一季 | -11.29 |
| 过去半年 | -5.02 |
| 过去一年 | -14.39 |
| 过去三年 | 49.27 |
| 过去五年 | 31.75 |
| 成立以来 | 1389.21 |
中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华夏基金股票投资部副总经理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)等，现任华夏基金管理有限公司董事总经理，华夏收入股票型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)。2016年1月至2017年3月担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年1月任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2021年12月任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月起任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。
2009-02-04起，任期回报 312.93%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2008-05-19~2009-04-18 | 孙建波 |
| 2008-05-19~2009-04-18 | 赵航 |
| 2007-04-13~2008-05-18 | 郭楷泽 |
| 2005-11-17~2007-04-12 | 梁丰 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.93 |
| 债券 | |
| 现金 | 9.22 |
| 其他 | 0.85 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,813,415,016.70 | 76.28 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 2,563,098.00 | 0.11 |
| F 批发和零售业股票市值 | 31,295,880.00 | 1.32 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 98,349,022.24 | 4.14 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 30,484,224.00 | 1.28 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 107,015,413.34 | 4.50 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 7,586.82 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 48,666,318.42 | 2.05 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,234.14 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,131,812,793.66 | 89.68 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603659 | 璞泰来 | 4.23 |
| 600438 | 通威股份 | 3.64 |
| 601888 | 中国中免 | 3.17 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.64 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.25 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.19 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.17 |
| 605358 | 立昂微 | 2.16 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.14 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601888
|
中国中免
|
81,148,264.34
|
3.18
|
|
2
|
000630
|
铜陵有色
|
73,186,303.00
|
2.87
|
|
3
|
603659
|
璞泰来
|
71,554,501.33
|
2.80
|
|
4
|
000933
|
神火股份
|
55,676,690.91
|
2.18
|
|
5
|
605358
|
立昂微
|
45,468,053.39
|
1.78
|
|
6
|
601012
|
隆基绿能
|
43,658,528.44
|
1.71
|
|
7
|
002532
|
天山铝业
|
42,548,467.10
|
1.67
|
|
8
|
002240
|
盛新锂能
|
41,967,702.80
|
1.64
|
|
9
|
000961
|
中南建设
|
41,404,656.00
|
1.62
|
|
10
|
002549
|
凯美特气
|
40,246,165.00
|
1.58
|
|
11
|
000935
|
四川双马
|
38,768,836.75
|
1.52
|
|
12
|
002603
|
以岭药业
|
38,284,450.08
|
1.50
|
|
13
|
000538
|
云南白药
|
36,001,721.00
|
1.41
|
|
14
|
002756
|
永兴材料
|
34,479,298.29
|
1.35
|
|
15
|
603019
|
中科曙光
|
33,272,203.72
|
1.30
|
|
16
|
002241
|
歌尔股份
|
32,717,218.08
|
1.28
|
|
17
|
002108
|
沧州明珠
|
32,598,151.73
|
1.28
|
|
18
|
300454
|
深信服
|
31,154,752.97
|
1.22
|
|
19
|
000792
|
盐湖股份
|
30,349,538.00
|
1.19
|
|
20
|
600223
|
鲁商发展
|
29,939,825.61
|
1.17
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300122
|
智飞生物
|
73,568,235.10
|
2.88
|
|
2
|
601919
|
中远海控
|
66,783,475.63
|
2.61
|
|
3
|
000630
|
铜陵有色
|
63,653,699.00
|
2.49
|
|
4
|
688778
|
厦钨新能
|
54,764,709.42
|
2.14
|
|
5
|
600438
|
通威股份
|
53,408,593.42
|
2.09
|
|
6
|
000961
|
中南建设
|
51,489,821.92
|
2.02
|
|
7
|
603799
|
华友钴业
|
48,884,376.42
|
1.91
|
|
8
|
000009
|
中国宝安
|
45,790,039.62
|
1.79
|
|
9
|
603993
|
洛阳钼业
|
45,175,064.35
|
1.77
|
|
10
|
002597
|
金禾实业
|
44,714,681.70
|
1.75
|
|
11
|
002304
|
洋河股份
|
43,658,069.96
|
1.71
|
|
12
|
000933
|
神火股份
|
40,403,255.00
|
1.58
|
|
13
|
300132
|
青松股份
|
39,176,536.54
|
1.53
|
|
14
|
002475
|
立讯精密
|
38,607,161.63
|
1.51
|
|
15
|
002408
|
齐翔腾达
|
37,506,444.50
|
1.47
|
|
16
|
300760
|
迈瑞医疗
|
35,408,058.65
|
1.39
|
|
17
|
002603
|
以岭药业
|
34,562,016.00
|
1.35
|
|
18
|
601600
|
中国铝业
|
33,878,493.00
|
1.33
|
|
19
|
300572
|
安车检测
|
32,643,864.68
|
1.28
|
|
20
|
000063
|
中兴通讯
|
31,524,366.75
|
1.23
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
560,697.32
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
19,332,409.04
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
468,557.21
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-115,748,455.54
|
|
1.利息收入
|
577,923.31
|
|
其中:存款利息收入
|
373,653.23
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
204,270.08
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-87,092,796.80
|
|
其中:股票投资收益
|
-102,824,059.49
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,083,470.56
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
13,647,792.13
|
|
3.公允价值变动收益
|
-29,325,651.01
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
92,068.96
|
|
二、费用
|
19,041,095.03
|
|
1.管理人报酬
|
16,211,021.95
|
|
2.托管费
|
2,701,836.92
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
128,233.03
|
|
三、利润总额
|
-134,789,550.57
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-134,789,550.57
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
82,875
|
3,854.68
|
13,276,201.35
|
4.16
|
306,180,607.46
|
95.84
|
||
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号