2021-10-20 最新净值
| 累计净值： | 9.150（2021-10-20） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.03% |
| 成立日： | 2005-11-17 |
| 今年以来收益： | 12.12% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 20.56% |
| 成立以来收益： | 1648.62% |
| 基金经理： | 郑煜 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 12.12 | 过去一周 | 2.31 |
| 过去一月 | -2.34 |
| 过去一季 | -3.09 |
| 过去半年 | 12.72 |
| 过去一年 | 20.56 |
| 过去三年 | 112.38 |
| 过去五年 | 70.75 |
| 成立以来 | 1648.62 |
中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华夏基金股票投资部副总经理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)等，现任华夏基金管理有限公司董事总经理，华夏收入股票型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)。2016年1月至2017年3月担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年1月任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。
2009-02-04起，任期回报 384.86%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2008-05-19~2009-04-18 | 孙建波 |
| 2008-05-19~2009-04-18 | 赵航 |
| 2007-04-13~2008-05-18 | 郭楷泽 |
| 2005-11-17~2007-04-12 | 梁丰 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.29 |
| 债券 | 1.59 |
| 现金 | 4.57 |
| 其他 | 4.55 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 11,290.28 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | 52,738,914.00 | 2.01 |
| C 制造业股票市值 | 1,827,810,388.83 | 69.62 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 16,678,604.39 | 0.64 |
| E 建筑业股票市值 | 11,014.44 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 328,753.90 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 61,450,786.14 | 2.34 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 141,833,849.62 | 5.40 |
| J 金融业股票市值 | 15,897,319.40 | 0.61 |
| K 房地产业股票市值 | 117,406,812.68 | 4.47 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 138,523,150.66 | 5.28 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 131,868.00 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 44,438.33 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 23,001,352.92 | 0.88 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,395,868,543.59 | 91.27 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002304 | 洋河股份 | 5.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.02 |
| 601888 | 中国中免 | 3.67 |
| 603659 | 璞泰来 | 3.05 |
| 000961 | 中南建设 | 2.98 |
| 300132 | 青松股份 | 2.75 |
| 601919 | 中远海控 | 2.34 |
| 300450 | 先导智能 | 2.09 |
| 002597 | 金禾实业 | 2.04 |
| 600196 | 复星医药 | 1.95 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210206
|
21国开06
|
400,000
|
40,004,000.00
|
1.52
|
|
2
|
127036
|
三花转债
|
19,566
|
2,562,950.34
|
0.10
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
446,479,777.07 |
本期已实现收益 |
187,805,833.06 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.2338 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
2,625,345,840.82 |
期末基金份额净值 |
7.888 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000009
|
中国宝安
|
122,727,731.37
|
4.93
|
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
106,157,815.44
|
4.27
|
|
3
|
300118
|
东方日升
|
89,580,963.17
|
3.60
|
|
4
|
000063
|
中兴通讯
|
88,058,160.48
|
3.54
|
|
5
|
300132
|
青松股份
|
83,848,423.49
|
3.37
|
|
6
|
300010
|
豆神教育
|
79,184,611.03
|
3.18
|
|
7
|
603659
|
璞泰来
|
72,278,067.55
|
2.90
|
|
8
|
002436
|
兴森科技
|
70,083,909.53
|
2.82
|
|
9
|
000158
|
常山北明
|
68,184,863.96
|
2.74
|
|
10
|
002007
|
华兰生物
|
66,633,941.57
|
2.68
|
|
11
|
601888
|
中国中免
|
64,383,057.25
|
2.59
|
|
12
|
600196
|
复星医药
|
64,257,889.61
|
2.58
|
|
13
|
600211
|
西藏药业
|
63,793,815.47
|
2.56
|
|
14
|
600859
|
王府井
|
63,760,780.71
|
2.56
|
|
15
|
002407
|
多氟多
|
61,818,009.55
|
2.48
|
|
16
|
603799
|
华友钴业
|
60,897,921.88
|
2.45
|
|
17
|
300146
|
汤臣倍健
|
60,350,702.96
|
2.42
|
|
18
|
300142
|
沃森生物
|
59,735,530.91
|
2.40
|
|
19
|
601881
|
中国银河
|
58,137,479.32
|
2.34
|
|
20
|
600998
|
九州通
|
57,608,544.61
|
2.31
|
|
21
|
300450
|
先导智能
|
57,560,080.82
|
2.31
|
|
22
|
300065
|
海兰信
|
56,710,744.83
|
2.28
|
|
23
|
000710
|
贝瑞基因
|
54,711,320.00
|
2.20
|
|
24
|
002131
|
利欧股份
|
54,308,521.65
|
2.18
|
|
25
|
600438
|
通威股份
|
50,026,741.51
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601888
|
中国中免
|
161,661,197.77
|
6.50
|
|
2
|
000069
|
华侨城Ａ
|
157,631,077.17
|
6.33
|
|
3
|
600211
|
西藏药业
|
141,865,673.90
|
5.70
|
|
4
|
000009
|
中国宝安
|
138,481,580.97
|
5.56
|
|
5
|
600196
|
复星医药
|
124,849,547.20
|
5.02
|
|
6
|
002241
|
歌尔股份
|
103,719,552.23
|
4.17
|
|
7
|
300142
|
沃森生物
|
102,635,010.66
|
4.12
|
|
8
|
600048
|
保利地产
|
84,579,142.24
|
3.40
|
|
9
|
600859
|
王府井
|
83,901,077.19
|
3.37
|
|
10
|
603659
|
璞泰来
|
82,276,612.08
|
3.31
|
|
11
|
300496
|
中科创达
|
78,135,496.75
|
3.14
|
|
12
|
002340
|
格林美
|
69,656,006.73
|
2.80
|
|
13
|
300001
|
特锐德
|
69,176,034.78
|
2.78
|
|
14
|
000158
|
常山北明
|
65,504,942.52
|
2.63
|
|
15
|
600867
|
通化东宝
|
64,168,754.12
|
2.58
|
|
16
|
300065
|
海兰信
|
63,049,719.45
|
2.53
|
|
17
|
000725
|
京东方Ａ
|
62,449,813.44
|
2.51
|
|
18
|
002460
|
赣锋锂业
|
62,130,107.35
|
2.50
|
|
19
|
601881
|
中国银河
|
61,596,052.16
|
2.47
|
|
20
|
300118
|
东方日升
|
60,114,035.20
|
2.42
|
|
21
|
601336
|
新华保险
|
60,042,346.54
|
2.41
|
|
22
|
002146
|
荣盛发展
|
59,380,107.69
|
2.39
|
|
23
|
000063
|
中兴通讯
|
57,739,197.49
|
2.32
|
|
24
|
000401
|
冀东水泥
|
57,086,433.57
|
2.29
|
|
25
|
600998
|
九州通
|
56,919,543.61
|
2.29
|
|
26
|
300098
|
高新兴
|
55,374,009.35
|
2.22
|
|
27
|
601688
|
华泰证券
|
53,461,150.49
|
2.15
|
|
28
|
601166
|
兴业银行
|
52,604,100.42
|
2.11
|
|
29
|
000661
|
长春高新
|
52,452,049.00
|
2.11
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
955,798,285.52
|
|
1.利息收入
|
4,492,220.46
|
|
其中:存款利息收入
|
878,410.29
|
|
债券利息收入
|
1,183,005.64
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
2,430,804.53
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
755,021,946.40
|
|
其中:股票投资收益
|
724,001,168.65
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
3,404,290.58
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
27,616,487.17
|
|
3.公允价值变动收益
|
195,846,758.09
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
437,360.57
|
|
二、费用
|
61,765,778.76
|
|
1.管理人报酬
|
38,556,813.25
|
|
2.托管费
|
6,426,135.52
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
16,484,215.79
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
298,597.39
|
|
三、利润总额
|
894,032,506.76
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
894,032,506.76
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
40,004,000.00
|
1.52
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
40,004,000.00
|
1.52
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
2,562,950.34
|
0.10
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
42,566,950.34
|
1.62
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
94,298
|
4,242.66
|
41,903,011.99
|
10.47
|
358,171,504.33
|
89.53
|
||
