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华夏恒生ETF
（基金代码：159920）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
30.73
%
近一年涨跌幅
1.5855
净值 （2025-12-03）
-1.17%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.68
过去一周
-0.66
过去一月
-1.64
过去一季
1.78
过去半年
9.88
过去一年
30.73
过去三年
47.23
过去五年
12.06
成立以来
66.79
日期
净值
累计净值
2025-12-03
1.5855
1.6615
2025-12-02
1.6043
1.6803
2025-12-01
1.5997
1.6757
2025-11-28
1.5909
1.6669
2025-11-27
1.5962
1.6722
2025-11-26
1.5960
1.6720
2025-11-25
1.5935
1.6695
2025-11-24
1.5826
1.6586
2025-11-21
1.5523
1.6283
2025-11-20
1.5908
1.6668
2025-11-19
1.5898
1.6658
2025-11-18
1.5979
1.6739
2025-11-17
1.6254
1.7014
2025-11-14
1.6377
1.7137
2025-11-13
1.6696
1.7456
2025-11-12
1.6595
1.7355
2025-11-11
1.6459
1.7219
2025-11-10
1.6422
1.7182
2025-11-07
1.6165
1.6925
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.79
债券
现金
6.33
其他
1.88
前10大股持仓占比： 50.51%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
381,896,481.36
2.35
必需消费品
391,959,156.65
2.41
材料
230,125,227.53
1.41
房地产
545,719,130.80
3.35
非必需消费品
3,684,193,049.15
22.63
工业
475,859,838.45
2.92
公用事业
363,428,501.58
2.23
金融
4,676,838,632.97
28.73
能源
584,866,738.42
3.59
通信服务
2,533,766,619.96
15.57
信息技术
1,366,627,025.92
8.40
合计
15,235,280,402.79
93.59
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.31
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
7.82
00005
HSBC HOLDINGS PLC
7.77
01810
XIAOMI CORP
5.36
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
4.42
01299
AIA GROUP LTD
4.33
03690
MEITUAN
3.14
00388
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
2.91
00941
CHINA MOBILE LTD
2.87
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
2.58
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