(基金代码:159920)
指数型
中高风险(R4)
37.09%
近一年涨跌幅
1.4665
净值 (2025-07-07)
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.02
过去一周
-0.77
过去一月
0.38
过去一季
19.97
过去半年
22.72
过去一年
37.09
过去三年
23.90
过去五年
-0.12
成立以来
54.27
日期
净值
累计净值
2025-07-07
1.4665
1.5425
2025-07-04
1.4693
1.5453
2025-07-03
1.4782
1.5542
2025-07-02
1.4862
1.5622
2025-07-01
1.4768
1.5528
2025-06-30
1.4779
1.5539
2025-06-27
1.4913
1.5673
2025-06-26
1.4938
1.5698
2025-06-25
1.5030
1.5790
2025-06-24
1.4843
1.5603
2025-06-23
1.4554
1.5314
2025-06-20
1.4456
1.5216
2025-06-19
1.4283
1.5043
2025-06-18
1.4578
1.5338
2025-06-17
1.4740
1.5500
2025-06-16
1.4795
1.5555
2025-06-13
1.4686
1.5446
2025-06-12
1.4782
1.5542
2025-06-11
1.4977
1.5737
截止日期:2025-07-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
159920
基金合同生效日:
2012-08-09
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2015-12-21 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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