• 1.0162

  2024-04-25 最新净值

• 累计净值：	1.0922 （2024-04-25）
  日涨跌幅：	0.55%
  成立日：	2012-08-09

• 今年以来收益：	1.60%
  过去一年收益：	-7.04%
  成立以来收益：	6.90%

• 基金经理：	徐猛
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中国银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核