在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒生中国企业ETF（QDII）
（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-5.40
%
近一年涨跌幅
0.8350
净值 （2026-03-27）
0.75%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.40
过去一周
-0.97
过去一月
-4.82
过去一季
-7.62
过去半年
-12.15
过去一年
-5.40
过去三年
35.38
过去五年
-12.19
成立以来
-16.50
日期
净值
累计净值
2026-03-27
0.8350
0.8350
2026-03-26
0.8288
0.8288
2026-03-25
0.8456
0.8456
2026-03-24
0.8362
0.8362
2026-03-23
0.8185
0.8185
2026-03-20
0.8432
0.8432
2026-03-19
0.8560
0.8560
2026-03-18
0.8690
0.8690
2026-03-17
0.8698
0.8698
2026-03-16
0.8699
0.8699
2026-03-13
0.8552
0.8552
2026-03-12
0.8577
0.8577
2026-03-11
0.8576
0.8576
2026-03-10
0.8593
0.8593
2026-03-09
0.8494
0.8494
2026-03-06
0.8517
0.8517
2026-03-05
0.8344
0.8344
2026-03-04
0.8407
0.8407
2026-03-03
0.8509
0.8509
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.04
债券
现金
7.10
其他
2.86
前十股票持仓占净值比： 48.65%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
23,690,936.73
3.39
必需消费品
14,229,177.03
2.03
材料
18,608,861.02
2.66
房地产
7,782,775.77
1.11
非必需消费品
167,789,305.77
23.99
工业
8,218,927.16
1.18
公用事业
4,862,719.71
0.70
金融
163,347,847.32
23.35
能源
42,868,681.84
6.13
通信服务
121,807,341.47
17.42
信息技术
66,817,451.74
9.55
合计
640,024,025.56
91.51
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
7.29
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
6.80
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
6.13
01810
XIAOMI CORP
5.93
03690
MEITUAN
4.71
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
4.30
00941
CHINA MOBILE LTD
4.21
02318
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
3.62
01211
BYD CO LTD
2.91
00883
CNOOC LTD
2.75
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
