在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒生中国企业ETF（QDII）
（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
15.65
%
近一年涨跌幅
0.9215
净值 （2026-02-11）
0.20%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.20
过去一周
2.23
过去一月
1.05
过去一季
-4.39
过去半年
2.22
过去一年
15.65
过去三年
40.95
过去五年
-8.85
成立以来
-7.85
日期
净值
累计净值
2026-02-11
0.9215
0.9215
2026-02-10
0.9197
0.9197
2026-02-09
0.9133
0.9133
2026-02-06
0.9006
0.9006
2026-02-05
0.9066
0.9066
2026-02-04
0.9014
0.9014
2026-02-03
0.9031
0.9031
2026-02-02
0.9073
0.9073
2026-01-30
0.9315
0.9315
2026-01-29
0.9569
0.9569
2026-01-28
0.9528
0.9528
2026-01-27
0.9275
0.9275
2026-01-26
0.9177
0.9177
2026-01-23
0.9200
0.9200
2026-01-22
0.9170
0.9170
2026-01-21
0.9173
0.9173
2026-01-20
0.9145
0.9145
2026-01-19
0.9192
0.9192
2026-01-16
0.9283
0.9283
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
