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华夏恒生中国企业ETF(QDII)
（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-18.19
%
近一年涨跌幅
0.7977
净值 （2026-09-30）
0.44%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.53
过去一周
-0.86
过去一月
-3.78
过去一季
8.15
过去半年
-3.88
过去一年
-18.19
过去三年
34.23
过去五年
4.37
成立以来
-20.23
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.7977
0.7977
2026-09-29
0.7942
0.7942
2026-09-28
0.7982
0.7982
2026-09-24
0.8038
0.8038
2026-09-23
0.8046
0.8046
2026-09-22
0.8128
0.8128
2026-09-21
0.8111
0.8111
2026-09-18
0.8002
0.8002
2026-09-17
0.7962
0.7962
2026-09-16
0.7998
0.7998
2026-09-15
0.8003
0.8003
2026-09-14
0.8085
0.8085
2026-09-11
0.8053
0.8053
2026-09-10
0.8083
0.8083
2026-09-09
0.8165
0.8165
2026-09-08
0.8198
0.8198
2026-09-07
0.8228
0.8228
2026-09-04
0.8355
0.8355
2026-09-03
0.8186
0.8186
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159850
基金合同生效日：
2021-02-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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