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华夏恒生中国企业ETF（QDII）
（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
57.25
%
近一年涨跌幅
0.9581
净值 （2025-09-16）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.18
过去一周
1.87
过去一月
4.45
过去一季
7.94
过去半年
6.04
过去一年
57.25
过去三年
58.47
过去五年
--
成立以来
-4.19
日期
净值
累计净值
2025-09-16
0.9581
0.9581
2025-09-15
0.9583
0.9583
2025-09-12
0.9548
0.9548
2025-09-11
0.9442
0.9442
2025-09-10
0.9508
0.9508
2025-09-09
0.9405
0.9405
2025-09-08
0.9272
0.9272
2025-09-05
0.9208
0.9208
2025-09-04
0.9084
0.9084
2025-09-03
0.9196
0.9196
2025-09-02
0.9262
0.9262
2025-09-01
0.9276
0.9276
2025-08-29
0.9091
0.9091
2025-08-28
0.9070
0.9070
2025-08-27
0.9178
0.9178
2025-08-26
0.9297
0.9297
2025-08-25
0.9388
0.9388
2025-08-22
0.9238
0.9238
2025-08-21
0.9128
0.9128
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159850
基金合同生效日：
2021-02-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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