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华夏恒生中国企业ETF（QDII）
（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
31.66
%
近一年涨跌幅
0.9374
净值 （2025-12-05）
1.06%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.39
过去一周
0.99
过去一月
0.40
过去一季
1.80
过去半年
6.38
过去一年
31.66
过去三年
45.54
过去五年
--
成立以来
-6.26
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.9374
0.9374
2025-12-04
0.9276
0.9276
2025-12-03
0.9189
0.9189
2025-12-02
0.9328
0.9328
2025-12-01
0.9314
0.9314
2025-11-28
0.9282
0.9282
2025-11-27
0.9317
0.9317
2025-11-26
0.9319
0.9319
2025-11-25
0.9311
0.9311
2025-11-24
0.9233
0.9233
2025-11-21
0.9071
0.9071
2025-11-20
0.9302
0.9302
2025-11-19
0.9306
0.9306
2025-11-18
0.9342
0.9342
2025-11-17
0.9496
0.9496
2025-11-14
0.9571
0.9571
2025-11-13
0.9781
0.9781
2025-11-12
0.9717
0.9717
2025-11-11
0.9638
0.9638
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159850
基金合同生效日：
2021-02-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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