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华夏恒生中国企业ETF（QDII）
（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
21.99
%
近一年涨跌幅
0.9264
净值 （2025-10-14）
-1.45%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.90
过去一周
-4.99
过去一月
-2.97
过去一季
4.42
过去半年
13.56
过去一年
21.99
过去三年
70.51
过去五年
--
成立以来
-7.36
日期
净值
累计净值
2025-10-14
0.9264
0.9264
2025-10-13
0.9400
0.9400
2025-10-10
0.9546
0.9546
2025-10-09
0.9732
0.9732
2025-09-30
0.9751
0.9751
2025-09-29
0.9655
0.9655
2025-09-26
0.9505
0.9505
2025-09-25
0.9653
0.9653
2025-09-24
0.9648
0.9648
2025-09-23
0.9497
0.9497
2025-09-22
0.9586
0.9586
2025-09-19
0.9684
0.9684
2025-09-18
0.9663
0.9663
2025-09-17
0.9793
0.9793
2025-09-16
0.9581
0.9581
2025-09-15
0.9583
0.9583
2025-09-12
0.9548
0.9548
2025-09-11
0.9442
0.9442
2025-09-10
0.9508
0.9508
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159850
基金合同生效日：
2021-02-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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