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华夏恒生中国企业ETF（QDII）
（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
30.62
%
近一年涨跌幅
0.9330
净值 （2026-01-15）
-0.54%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.47
过去一周
2.24
过去一月
2.83
过去一季
-1.17
过去半年
3.46
过去一年
30.62
过去三年
37.94
过去五年
--
成立以来
-6.70
日期
净值
累计净值
2026-01-15
0.9330
0.9330
2026-01-14
0.9381
0.9381
2026-01-13
0.9352
0.9352
2026-01-12
0.9289
0.9289
2026-01-09
0.9119
0.9119
2026-01-08
0.9126
0.9126
2026-01-07
0.9226
0.9226
2026-01-06
0.9337
0.9337
2026-01-05
0.9238
0.9238
2025-12-31
0.9017
0.9017
2025-12-30
0.9110
0.9110
2025-12-29
0.9013
0.9013
2025-12-26
0.9039
0.9039
2025-12-25
0.9043
0.9043
2025-12-24
0.9052
0.9052
2025-12-23
0.9055
0.9055
2025-12-22
0.9084
0.9084
2025-12-19
0.9043
0.9043
2025-12-18
0.8988
0.8988
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159850
基金合同生效日：
2021-02-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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