(基金代码:159783)
指数型
中高风险(R4)
26.83%
近一年涨跌幅
0.5691
净值 (2025-07-11)
0.87%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.14
过去一周
1.88
过去一月
5.64
过去一季
9.17
过去半年
5.37
过去一年
26.83
过去三年
-16.99
过去五年
--
成立以来
-43.09
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.5691
0.5691
2025-07-10
0.5642
0.5642
2025-07-09
0.5639
0.5639
2025-07-08
0.5654
0.5654
2025-07-07
0.5516
0.5516
2025-07-04
0.5586
0.5586
2025-07-03
0.5611
0.5611
2025-07-02
0.5534
0.5534
2025-07-01
0.5606
0.5606
2025-06-30
0.5648
0.5648
2025-06-27
0.5549
0.5549
2025-06-26
0.5521
0.5521
2025-06-25
0.5535
0.5535
2025-06-24
0.5433
0.5433
2025-06-23
0.5342
0.5342
2025-06-20
0.5332
0.5332
2025-06-19
0.5362
0.5362
2025-06-18
0.5399
0.5399
2025-06-17
0.5352
0.5352
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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