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华夏中证智选500价值稳健策略ETF
（基金代码：159617）
指数型
中高风险(R4)
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8.81
%
近一年涨跌幅
1.3494
净值 （2026-07-22）
-0.02%
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.95
过去一周
0.52
过去一月
1.54
过去一季
-5.24
过去半年
-7.54
过去一年
8.81
过去三年
25.62
过去五年
--
成立以来
34.94
日期
净值
累计净值
2026-07-22
1.3494
1.3494
2026-07-21
1.3497
1.3497
2026-07-20
1.3385
1.3385
2026-07-17
1.3183
1.3183
2026-07-16
1.3453
1.3453
2026-07-15
1.3424
1.3424
2026-07-14
1.3200
1.3200
2026-07-13
1.3019
1.3019
2026-07-10
1.3151
1.3151
2026-07-09
1.3092
1.3092
2026-07-08
1.3102
1.3102
2026-07-07
1.3118
1.3118
2026-07-06
1.3373
1.3373
2026-07-03
1.3270
1.3270
2026-07-02
1.3125
1.3125
2026-07-01
1.3125
1.3125
2026-06-30
1.2848
1.2848
2026-06-29
1.2941
1.2941
2026-06-26
1.2749
1.2749
截止日期：2026-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.74
债券
现金
4.65
其他
0.61
前十股票持仓占净值比： 13.81%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
160,432.00
0.46
B 采矿业
264,784.00
0.75
C 制造业
19,340,793.81
54.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,433,532.00
4.07
E 建筑业
554,733.00
1.57
F 批发和零售业
1,463,928.00
4.16
G 交通运输、仓储和邮政业
2,910,589.00
8.26
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,491,952.44
4.24
J 金融业
2,550,657.15
7.24
K 房地产业
416,062.00
1.18
L 租赁和商务服务业
645,913.00
1.83
M 科学研究和技术服务业
297,990.00
0.85
N 水利、环境和公共设施管理业
281,336.00
0.80
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
1,592,737.00
4.52
S 综合
-
-
合计
33,405,439.40
94.83
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603565
中谷物流
1.58
002841
视源股份
1.48
600060
海信视像
1.37
002120
韵达股份
1.37
600511
国药股份
1.37
000921
海信家电
1.36
600380
健康元
1.34
603899
晨光股份
1.32
601019
山东出版
1.31
600352
浙江龙盛
1.31
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