(基金代码:159617)
指数型
中高风险(R4)
23.94%
近一年涨跌幅
1.4529
净值 (2026-03-18)
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.85
过去一周
-0.79
过去一月
-0.25
过去一季
8.44
过去半年
8.80
过去一年
23.94
过去三年
35.80
过去五年
--
成立以来
45.56
日期
净值
累计净值
2026-03-18
1.4529
1.4529
2026-03-17
1.4556
1.4556
2026-03-16
1.4660
1.4660
2026-03-13
1.4754
1.4754
2026-03-12
1.4845
1.4845
2026-03-11
1.4835
1.4835
2026-03-10
1.4672
1.4672
2026-03-09
1.4583
1.4583
2026-03-06
1.4744
1.4744
2026-03-05
1.4559
1.4559
2026-03-04
1.4515
1.4515
2026-03-03
1.4790
1.4790
2026-03-02
1.5110
1.5110
2026-02-27
1.5058
1.5058
2026-02-26
1.4933
1.4933
2026-02-25
1.4947
1.4947
2026-02-24
1.4770
1.4770
2026-02-13
1.4592
1.4592
2026-02-12
1.4890
1.4890
截止日期:2026-03-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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