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过去一年
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过去三年
34.97
过去五年
--
成立以来
32.53
日期
净值
累计净值
2025-11-27
1.3253
1.3253
2025-11-26
1.3251
1.3251
2025-11-25
1.3274
1.3274
2025-11-24
1.3185
1.3185
2025-11-21
1.3175
1.3175
2025-11-20
1.3494
1.3494
2025-11-19
1.3568
1.3568
2025-11-18
1.3583
1.3583
2025-11-17
1.3767
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2025-11-14
1.3882
1.3882
2025-11-13
1.4011
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2025-11-12
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2025-11-11
1.3906
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2025-11-10
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2025-11-07
1.3769
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2025-11-06
1.3703
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2025-11-05
1.3541
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2025-11-04
1.3479
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2025-11-03
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截止日期：2025-11-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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