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过去一季
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过去半年
15.91
过去一年
27.83
过去三年
39.93
过去五年
--
成立以来
45.92
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.4592
1.4592
2026-02-12
1.4890
1.4890
2026-02-11
1.4901
1.4901
2026-02-10
1.4791
1.4791
2026-02-09
1.4803
1.4803
2026-02-06
1.4611
1.4611
2026-02-05
1.4595
1.4595
2026-02-04
1.4669
1.4669
2026-02-03
1.4416
1.4416
2026-02-02
1.4110
1.4110
2026-01-30
1.4692
1.4692
2026-01-29
1.4887
1.4887
2026-01-28
1.4790
1.4790
2026-01-27
1.4616
1.4616
2026-01-26
1.4706
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2026-01-23
1.4755
1.4755
2026-01-22
1.4595
1.4595
2026-01-21
1.4468
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2026-01-20
1.4436
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截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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