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过去半年
19.96
过去一年
18.03
过去三年
42.81
过去五年
--
成立以来
37.04
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.3704
1.3704
2025-12-25
1.3683
1.3683
2025-12-24
1.3604
1.3604
2025-12-23
1.3493
1.3493
2025-12-22
1.3549
1.3549
2025-12-19
1.3559
1.3559
2025-12-18
1.3443
1.3443
2025-12-17
1.3423
1.3423
2025-12-16
1.3286
1.3286
2025-12-15
1.3387
1.3387
2025-12-12
1.3338
1.3338
2025-12-11
1.3243
1.3243
2025-12-10
1.3366
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2025-12-09
1.3329
1.3329
2025-12-08
1.3499
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2025-12-05
1.3553
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2025-12-04
1.3458
1.3458
2025-12-03
1.3505
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2025-12-02
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截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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