(基金代码:159617)
指数型
中风险(R3)
18.27%
近一年涨跌幅
1.1738
净值 (2025-07-09)
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.94
过去一周
1.17
过去一月
1.66
过去一季
7.13
过去半年
6.78
过去一年
18.27
过去三年
18.85
过去五年
--
成立以来
17.38
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.1738
1.1738
2025-07-08
1.1752
1.1752
2025-07-07
1.1666
1.1666
2025-07-04
1.1652
1.1652
2025-07-03
1.1652
1.1652
2025-07-02
1.1602
1.1602
2025-07-01
1.1516
1.1516
2025-06-30
1.1475
1.1475
2025-06-27
1.1476
1.1476
2025-06-26
1.1424
1.1424
2025-06-25
1.1470
1.1470
2025-06-24
1.1384
1.1384
2025-06-23
1.1264
1.1264
2025-06-20
1.1283
1.1283
2025-06-19
1.1292
1.1292
2025-06-18
1.1389
1.1389
2025-06-17
1.1432
1.1432
2025-06-16
1.1449
1.1449
2025-06-13
1.1484
1.1484
截止日期:2025-07-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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