(基金代码:159617)
指数型
中风险(R3)
14.43%
近一年涨跌幅
1.1475
净值 (2025-06-30)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.35
过去一周
1.87
过去一月
0.24
过去一季
-1.50
过去半年
-2.03
过去一年
14.43
过去三年
14.73
过去五年
--
成立以来
14.75
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.1475
1.1475
2025-06-27
1.1476
1.1476
2025-06-26
1.1424
1.1424
2025-06-25
1.1470
1.1470
2025-06-24
1.1384
1.1384
2025-06-23
1.1264
1.1264
2025-06-20
1.1283
1.1283
2025-06-19
1.1292
1.1292
2025-06-18
1.1389
1.1389
2025-06-17
1.1432
1.1432
2025-06-16
1.1449
1.1449
2025-06-13
1.1484
1.1484
2025-06-12
1.1607
1.1607
2025-06-11
1.1582
1.1582
2025-06-10
1.1531
1.1531
2025-06-09
1.1546
1.1546
2025-06-06
1.1484
1.1484
2025-06-05
1.1527
1.1527
2025-06-04
1.1569
1.1569
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
159617
基金合同生效日:
2022-06-09
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2022-06-09 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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