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今年以来
20.94
过去一周
-9.70
过去一月
0.48
过去一季
-14.70
过去半年
5.80
过去一年
50.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
126.18
日期
净值
累计净值
2026-08-25
1.1310
2.2620
2026-08-24
1.1349
2.2698
2026-08-21
1.1896
2.3792
2026-08-20
1.1766
2.3532
2026-08-19
1.1590
2.3180
2026-08-18
1.2525
2.5050
2026-08-17
1.2689
2.5378
2026-08-14
1.2201
2.4402
2026-08-13
1.1853
2.3706
2026-08-12
1.1882
2.3764
2026-08-11
1.1631
2.3262
2026-08-10
1.1559
2.3118
2026-08-07
1.1786
2.3572
2026-08-06
1.1696
2.3392
2026-08-05
1.1661
2.3322
2026-08-04
1.1616
2.3232
2026-08-03
1.0626
2.1252
2026-07-31
1.0684
2.1368
2026-07-30
0.9930
1.9860
截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.33
债券
现金
1.47
其他
0.20
前十股票持仓占净值比： 68.39%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
36,149.82
0.00
C 制造业
1,691,738,084.65
73.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,055.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,583.46
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
444,724,084.24
19.27
J 金融业
69,683,704.00
3.02
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
54,203,818.56
2.35
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
26,462,361.72
1.15
S 综合
-
-
合计
2,286,854,841.45
99.10
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300502
新易盛
15.22
300308
中际旭创
14.31
300394
天孚通信
9.33
301308
江波龙
8.14
300857
协创数据
5.30
300223
北京君正
4.43
300548
长芯博创
3.28
300033
同花顺
3.02
300442
润泽科技
2.86
300620
光库科技
2.50
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