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过去一周
-5.81
过去一月
16.47
过去一季
7.28
过去半年
38.06
过去一年
174.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-30
2.3378
2.3378
2026-04-29
2.3474
2.3474
2026-04-28
2.3174
2.3174
2026-04-27
2.3764
2.3764
2026-04-24
2.3938
2.3938
2026-04-23
2.4821
2.4821
2026-04-22
2.5284
2.5284
2026-04-21
2.4174
2.4174
2026-04-20
2.4444
2.4444
2026-04-17
2.4357
2.4357
2026-04-16
2.3517
2.3517
2026-04-15
2.2411
2.2411
2026-04-14
2.2770
2.2770
2026-04-13
2.2178
2.2178
2026-04-10
2.2166
2.2166
2026-04-09
2.1691
2.1691
2026-04-08
2.1769
2.1769
2026-04-07
1.9889
1.9889
2026-04-03
1.9840
1.9840
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.34
债券
现金
0.51
其他
0.15
前十股票持仓占净值比： 60.94%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
36,149.82
0.00
C 制造业
1,006,511,389.67
59.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,845.66
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
539,253,824.29
31.88
J 金融业
42,533,862.00
2.51
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
65,765,768.40
3.89
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
31,319,644.59
1.85
S 综合
-
-
合计
1,685,422,484.43
99.64
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300502
新易盛
15.21
300308
中际旭创
13.92
300394
天孚通信
9.72
300442
润泽科技
4.02
300058
蓝色光标
3.89
300857
协创数据
3.43
300418
昆仑万维
3.04
300223
北京君正
2.61
300017
网宿科技
2.59
300033
同花顺
2.51
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