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净值 （2026-10-09）
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今年以来
14.10
过去一周
-4.05
过去一月
-8.16
过去一季
-22.36
过去半年
-1.62
过去一年
30.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
113.38
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.0670
2.1340
2026-10-08
1.0562
2.1124
2026-09-30
1.1120
2.2240
2026-09-29
1.1191
2.2382
2026-09-28
1.1079
2.2158
2026-09-24
1.1809
2.3618
2026-09-23
1.2115
2.4230
2026-09-22
1.2233
2.4466
2026-09-21
1.2157
2.4314
2026-09-18
1.2049
2.4098
2026-09-17
1.1705
2.3410
2026-09-16
1.1652
2.3304
2026-09-15
1.1208
2.2416
2026-09-14
1.1264
2.2528
2026-09-11
1.1512
2.3024
2026-09-10
1.1576
2.3152
2026-09-09
1.1618
2.3236
2026-09-08
1.1709
2.3418
2026-09-07
1.1876
2.3752
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.33
债券
现金
1.47
其他
0.20
前十股票持仓占净值比： 68.39%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
36,149.82
0.00
C 制造业
1,691,738,084.65
73.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,055.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,583.46
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
444,724,084.24
19.27
J 金融业
69,683,704.00
3.02
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
54,203,818.56
2.35
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
26,462,361.72
1.15
S 综合
-
-
合计
2,286,854,841.45
99.10
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300502
新易盛
15.22
300308
中际旭创
14.31
300394
天孚通信
9.33
301308
江波龙
8.14
300857
协创数据
5.30
300223
北京君正
4.43
300548
长芯博创
3.28
300033
同花顺
3.02
300442
润泽科技
2.86
300620
光库科技
2.50
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