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净值
累计净值
2025-09-25
1.7045
1.7045
2025-09-24
1.6628
1.6628
2025-09-23
1.6591
1.6591
2025-09-22
1.6505
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2025-09-19
1.6468
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2025-09-18
1.6313
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2025-09-17
1.6441
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2025-09-16
1.6343
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2025-09-15
1.6232
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2025-09-12
1.6439
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2025-09-11
1.6806
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2025-09-10
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2025-09-09
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2025-09-08
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2025-09-04
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2025-09-03
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2025-09-02
1.6144
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2025-09-01
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截止日期：2025-09-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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