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过去三年
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过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-08-25
1.1310
2.2620
2026-08-24
1.1349
2.2698
2026-08-21
1.1896
2.3792
2026-08-20
1.1766
2.3532
2026-08-19
1.1590
2.3180
2026-08-18
1.2525
2.5050
2026-08-17
1.2689
2.5378
2026-08-14
1.2201
2.4402
2026-08-13
1.1853
2.3706
2026-08-12
1.1882
2.3764
2026-08-11
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2026-08-10
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2.3118
2026-08-07
1.1786
2.3572
2026-08-06
1.1696
2.3392
2026-08-05
1.1661
2.3322
2026-08-04
1.1616
2.3232
2026-08-03
1.0626
2.1252
2026-07-31
1.0684
2.1368
2026-07-30
0.9930
1.9860
截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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