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日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.0449
1.0449
2025-10-15
1.0577
1.0577
2025-10-14
1.0416
1.0416
2025-10-13
1.0743
1.0743
2025-10-10
1.0777
1.0777
2025-10-09
1.1275
1.1275
2025-09-30
1.1156
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2025-09-29
1.1032
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2025-09-26
1.0818
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2025-09-25
1.1242
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2025-09-24
1.1090
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2025-09-23
1.0820
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2025-09-22
1.1076
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2025-09-19
1.0921
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2025-09-18
1.1054
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2025-09-17
1.1369
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2025-09-16
1.1221
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2025-09-15
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2025-09-12
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数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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