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2025-08-29
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1.1733
2025-08-28
1.1915
1.1915
2025-08-27
1.1718
1.1718
2025-08-26
1.1964
1.1964
2025-08-25
1.1859
1.1859
2025-08-22
1.1728
1.1728
2025-08-21
1.1192
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2025-08-20
1.1171
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2025-08-19
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2025-08-18
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2025-08-15
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2025-08-14
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2025-08-08
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2025-08-07
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2025-08-06
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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