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华夏创业板软件ETF
（基金代码：159256）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0325
净值 （2026-03-03）
-5.07%
日涨跌幅
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.09
过去一周
-5.72
过去一月
-7.28
过去一季
8.47
过去半年
-5.16
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.25
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0325
1.0325
2026-03-02
1.0877
1.0877
2026-02-27
1.1317
1.1317
2026-02-26
1.1049
1.1049
2026-02-25
1.0928
1.0928
2026-02-24
1.0952
1.0952
2026-02-13
1.1196
1.1196
2026-02-12
1.1371
1.1371
2026-02-11
1.1128
1.1128
2026-02-10
1.1152
1.1152
2026-02-09
1.1031
1.1031
2026-02-06
1.0607
1.0607
2026-02-05
1.0760
1.0760
2026-02-04
1.0863
1.0863
2026-02-03
1.1136
1.1136
2026-02-02
1.0728
1.0728
2026-01-30
1.1007
1.1007
2026-01-29
1.1243
1.1243
2026-01-28
1.1151
1.1151
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.47
债券
0.12
现金
0.37
其他
0.04
前十股票持仓占净值比： 45.57%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,429,904.00
1.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
91,742,746.61
83.24
J 金融业
16,596,465.00
15.06
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
109,769,115.61
99.59
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300033
同花顺
8.68
300803
指南针
6.38
300339
润和软件
4.93
300442
润泽科技
4.74
300418
昆仑万维
4.66
301236
软通动力
3.82
300454
深信服
3.58
300496
中科创达
3.08
301269
华大九天
2.87
300002
神州泰岳
2.83
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