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过去三年
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2026-11-05
0.7747
0.7747
2026-11-04
0.7500
0.7500
2026-11-03
0.7220
0.7220
2026-11-02
0.7358
0.7358
2026-10-30
0.6865
0.6865
2026-10-29
0.7360
0.7360
2026-10-28
0.7674
0.7674
2026-10-27
0.7574
0.7574
2026-10-26
0.7912
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2026-10-23
0.7935
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2026-10-22
0.7438
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2026-10-21
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2026-10-20
0.7610
0.7610
2026-10-19
0.7445
0.7445
2026-10-16
0.7405
0.7405
2026-10-15
0.7503
0.7503
2026-10-14
0.7678
0.7678
2026-10-13
0.7762
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2026-10-12
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截止日期：2026-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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