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2026-03-06
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1.0394
2026-03-05
1.0252
1.0252
2026-03-04
1.0201
1.0201
2026-03-03
1.0325
1.0325
2026-03-02
1.0877
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2026-02-27
1.1317
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2026-02-26
1.1049
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2026-02-25
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2026-02-24
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2026-02-13
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2026-02-12
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2026-02-11
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2026-02-10
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2026-02-09
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2026-02-06
1.0607
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2026-02-05
1.0760
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2026-02-04
1.0863
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2026-02-03
1.1136
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2026-02-02
1.0728
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截止日期：2026-03-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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