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华夏创业板软件ETF
（基金代码：159256）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2025-09-03）
-2.89%
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.0887
1.0887
2025-09-02
1.1211
1.1211
2025-09-01
1.1707
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2025-08-29
1.1733
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2025-08-28
1.1915
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2025-08-27
1.1718
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2025-08-26
1.1964
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2025-08-25
1.1859
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2025-08-22
1.1728
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2025-08-21
1.1192
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2025-08-20
1.1171
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2025-08-19
1.1203
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2025-08-18
1.1213
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2025-08-15
1.0714
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1.0302
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1.0413
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2025-08-12
1.0302
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2025-08-11
1.0195
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2025-08-08
0.9937
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159256
基金合同生效日：
2025-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信建投证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2025-07-24 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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