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华夏创业板软件ETF
（基金代码：159256）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2026-04-16）
3.01%
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单宽之
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过去三年
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累计净值
2026-04-16
1.0099
1.0099
2026-04-15
0.9804
0.9804
2026-04-14
0.9973
0.9973
2026-04-13
0.9790
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2026-04-10
0.9735
0.9735
2026-04-09
0.9591
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2026-04-08
0.9856
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2026-04-07
0.9082
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2026-04-03
0.9094
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2026-04-02
0.9212
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2026-04-01
0.9599
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2026-03-31
0.9345
0.9345
2026-03-30
0.9514
0.9514
2026-03-27
0.9533
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2026-03-26
0.9467
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2026-03-25
0.9781
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2026-03-24
0.9517
0.9517
2026-03-23
0.9437
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2026-03-20
0.9850
0.9850
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159256
基金合同生效日：
2025-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信建投证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2025-07-24 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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