指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.0168
净值 (2026-08-20)
5.86%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
2.04
过去一月
6.06
过去一季
6.84
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.68
日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.0168
1.0168
2026-08-19
0.9605
0.9605
2026-08-18
0.9869
0.9869
2026-08-17
0.9890
0.9890
2026-08-14
0.9909
0.9909
2026-08-13
0.9965
0.9965
2026-08-12
0.9781
0.9781
2026-08-11
0.9830
0.9830
2026-08-10
0.9749
0.9749
2026-08-07
0.9680
0.9680
2026-08-06
0.9148
0.9148
2026-08-05
0.9215
0.9215
2026-08-04
0.9035
0.9035
2026-08-03
0.8884
0.8884
2026-07-31
0.9073
0.9073
2026-07-30
0.8994
0.8994
2026-07-29
0.9265
0.9265
2026-07-28
0.9142
0.9142
2026-07-27
0.9411
0.9411
截止日期:2026-08-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
代销机构
银行
网点名称
客服电话
招商银行股份有限公司
95555
中信银行股份有限公司
95558
中信百信银行股份有限公司
956186
证券公司及第三方基金销售机构
名称
客服电话
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
400-158-5050
上海挖财基金销售有限公司
021-50810673
腾安基金销售(深圳)有限公司
4000-890-555
北京度小满基金销售有限公司
95055-4
博时财富基金销售有限公司
4006105568
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深圳众禄基金销售股份有限公司
4006-788-887
上海天天基金销售有限公司
95021
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
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95188-8
上海长量基金销售有限公司
400-820-2899
浙江同花顺基金销售有限公司
952555
上海利得基金销售有限公司
95733
嘉实财富管理有限公司
400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司
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400-609-9200
南京苏宁基金销售有限公司
95177
通华财富(上海)基金销售有限公司
400-101-9301
北京汇成基金销售有限公司
400-055-5728
北京新浪仓石基金销售有限公司
010-62675369
济安财富(北京)基金销售有限公司
400-673-7010
上海万得基金销售有限公司
400-799-1888
上海联泰基金销售有限公司
400-118-1188
泰信财富基金销售有限公司
4000048821
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400-820-5369
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021-68889082
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400-666-7388
上海中欧财富基金销售有限公司
400-700-9700
中信期货有限公司
400-990-8826
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国信证券股份有限公司
95536
中信证券股份有限公司
95548
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
国投证券股份有限公司
95517
西南证券股份有限公司
95355
万联证券股份有限公司
95322
民生证券股份有限公司
95376
渤海证券股份有限公司
956066
华泰证券股份有限公司
95597
中信证券(山东)有限责任公司
95548
东兴证券股份有限公司
95309
东吴证券股份有限公司
95330
中信证券华南股份有限公司
95548
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95386
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95570
平安证券股份有限公司
95511-8
东莞证券股份有限公司
95328
国都证券股份有限公司
400-818-8118
国盛证券股份有限公司
956080
华西证券股份有限公司
95584
第一创业证券股份有限公司
95358
华龙证券股份有限公司
95368
国金证券股份有限公司
95310
华宝证券股份有限公司
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