指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.9495
净值 (2026-05-19)
0.76%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-3.63
过去一月
-4.47
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.05
日期
净值
累计净值
2026-05-19
0.9495
0.9495
2026-05-18
0.9423
0.9423
2026-05-15
0.9595
0.9595
2026-05-14
0.9587
0.9587
2026-05-13
0.9813
0.9813
2026-05-12
0.9853
0.9853
2026-05-11
0.9907
0.9907
2026-05-08
0.9711
0.9711
2026-05-07
0.9798
0.9798
2026-05-06
0.9699
0.9699
2026-04-30
0.9625
0.9625
2026-04-29
0.9592
0.9592
2026-04-28
0.9603
0.9603
2026-04-27
0.9695
0.9695
2026-04-24
0.9644
0.9644
2026-04-23
0.9744
0.9744
2026-04-22
0.9899
0.9899
2026-04-21
0.9796
0.9796
2026-04-20
0.9898
0.9898
截止日期:2026-05-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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