指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.0168
净值 (2026-08-20)
5.86%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
2.04
过去一月
6.06
过去一季
6.84
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.68
日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.0168
1.0168
2026-08-19
0.9605
0.9605
2026-08-18
0.9869
0.9869
2026-08-17
0.9890
0.9890
2026-08-14
0.9909
0.9909
2026-08-13
0.9965
0.9965
2026-08-12
0.9781
0.9781
2026-08-11
0.9830
0.9830
2026-08-10
0.9749
0.9749
2026-08-07
0.9680
0.9680
2026-08-06
0.9148
0.9148
2026-08-05
0.9215
0.9215
2026-08-04
0.9035
0.9035
2026-08-03
0.8884
0.8884
2026-07-31
0.9073
0.9073
2026-07-30
0.8994
0.8994
2026-07-29
0.9265
0.9265
2026-07-28
0.9142
0.9142
2026-07-27
0.9411
0.9411
截止日期:2026-08-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日 
0.50%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.20%
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