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2025-11-19
0.9047
0.9047
2025-11-18
0.9090
0.9090
2025-11-17
0.9268
0.9268
2025-11-14
0.9400
0.9400
2025-11-13
0.9414
0.9414
2025-11-12
0.9243
0.9243
2025-11-11
0.9091
0.9091
2025-11-10
0.9120
0.9120
2025-11-07
0.8991
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2025-11-06
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2025-11-05
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2025-11-04
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2025-11-03
0.9347
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2025-10-31
0.9303
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2025-10-30
0.9271
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2025-10-29
0.9390
0.9390
2025-10-28
0.9393
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2025-10-27
0.9519
0.9519
2025-10-24
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截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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