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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A
（基金代码：025507）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.8879
净值 （2026-09-18）
1.64%
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单宽之
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
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-11.21
日期
净值
累计净值
2026-09-18
0.8879
0.8879
2026-09-17
0.8736
0.8736
2026-09-16
0.8585
0.8585
2026-09-15
0.8578
0.8578
2026-09-14
0.8692
0.8692
2026-09-11
0.8433
0.8433
2026-09-10
0.8523
0.8523
2026-09-09
0.8721
0.8721
2026-09-08
0.8845
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2026-09-07
0.8691
0.8691
2026-09-04
0.8764
0.8764
2026-09-03
0.8856
0.8856
2026-09-02
0.8777
0.8777
2026-09-01
0.8774
0.8774
2026-08-31
0.8713
0.8713
2026-08-28
0.8973
0.8973
2026-08-27
0.9019
0.9019
2026-08-26
0.9054
0.9054
2026-08-25
0.9133
0.9133
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
025507
基金合同生效日：
2025-09-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国信证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-19 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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