在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A
（基金代码：025507）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.7705
净值 （2026-07-14）
1.24%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.55
过去一周
1.81
过去一月
10.09
过去一季
-8.36
过去半年
-22.74
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-22.95
日期
净值
累计净值
2026-07-14
0.7705
0.7705
2026-07-13
0.7611
0.7611
2026-07-10
0.7713
0.7713
2026-07-09
0.7512
0.7512
2026-07-08
0.7498
0.7498
2026-07-07
0.7568
0.7568
2026-07-06
0.7809
0.7809
2026-07-03
0.7671
0.7671
2026-07-02
0.7367
0.7367
2026-07-01
0.7160
0.7160
2026-06-30
0.7165
0.7165
2026-06-29
0.7290
0.7290
2026-06-26
0.6898
0.6898
2026-06-25
0.6977
0.6977
2026-06-24
0.6957
0.6957
2026-06-23
0.6769
0.6769
2026-06-22
0.6760
0.6760
2026-06-18
0.6808
0.6808
2026-06-17
0.6723
0.6723
截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
