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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A
（基金代码：025507）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2026-11-05）
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
6.32
过去一周
6.11
过去一月
-6.75
过去一季
8.44
过去半年
8.18
过去一年
-3.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.34
日期
净值
累计净值
2026-11-05
0.8766
0.8766
2026-11-04
0.8537
0.8537
2026-11-03
0.7947
0.7947
2026-11-02
0.8175
0.8175
2026-10-30
0.8163
0.8163
2026-10-29
0.8261
0.8261
2026-10-28
0.8306
0.8306
2026-10-27
0.8142
0.8142
2026-10-26
0.8249
0.8249
2026-10-23
0.8224
0.8224
2026-10-22
0.8161
0.8161
2026-10-21
0.8602
0.8602
2026-10-20
0.8630
0.8630
2026-10-19
0.8501
0.8501
2026-10-16
0.8504
0.8504
2026-10-15
0.8492
0.8492
2026-10-14
0.8636
0.8636
2026-10-13
0.8801
0.8801
2026-10-12
0.9027
0.9027
截止日期：2026-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
025507
基金合同生效日：
2025-09-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国信证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-19 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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