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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A
（基金代码：025507）
指数型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
0.9133
净值 （2026-08-25）
3.78%
日涨跌幅
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单宽之
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过去一周
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过去一月
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过去一季
20.93
过去半年
1.98
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.67
日期
净值
累计净值
2026-08-25
0.9133
0.9133
2026-08-24
0.8800
0.8800
2026-08-21
0.9093
0.9093
2026-08-20
0.9026
0.9026
2026-08-19
0.8747
0.8747
2026-08-18
0.8840
0.8840
2026-08-17
0.8681
0.8681
2026-08-14
0.8562
0.8562
2026-08-13
0.8720
0.8720
2026-08-12
0.8661
0.8661
2026-08-11
0.8714
0.8714
2026-08-10
0.8689
0.8689
2026-08-07
0.8543
0.8543
2026-08-06
0.8082
0.8082
2026-08-05
0.8084
0.8084
2026-08-04
0.8037
0.8037
2026-08-03
0.7775
0.7775
2026-07-31
0.7788
0.7788
2026-07-30
0.7698
0.7698
截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
025507
基金合同生效日：
2025-09-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国信证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-19 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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