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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A
（基金代码：025507）
指数型
中高风险(R4)
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单宽之
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2026-01-16
0.9697
0.9697
2026-01-15
0.9776
0.9776
2026-01-14
0.9973
0.9973
2026-01-13
0.9756
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2026-01-12
0.9483
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2026-01-09
0.9328
0.9328
2026-01-08
0.9164
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2026-01-07
0.9142
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2026-01-06
0.8878
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2026-01-05
0.8689
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2025-12-31
0.8245
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2025-12-30
0.8364
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2025-12-29
0.8419
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2025-12-26
0.8486
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2025-12-25
0.8490
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2025-12-24
0.8499
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2025-12-23
0.8549
0.8549
2025-12-22
0.8628
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2025-12-19
0.8685
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截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
025507
基金合同生效日：
2025-09-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国信证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-19 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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