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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A
（基金代码：025507）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.6769
净值 （2026-06-23）
0.13%
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单宽之
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-23
0.6769
0.6769
2026-06-22
0.6760
0.6760
2026-06-18
0.6808
0.6808
2026-06-17
0.6723
0.6723
2026-06-16
0.6789
0.6789
2026-06-15
0.6947
0.6947
2026-06-12
0.6999
0.6999
2026-06-11
0.6834
0.6834
2026-06-10
0.6849
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2026-06-09
0.6772
0.6772
2026-06-08
0.6851
0.6851
2026-06-05
0.7096
0.7096
2026-06-04
0.7100
0.7100
2026-06-03
0.7186
0.7186
2026-06-02
0.7404
0.7404
2026-06-01
0.7390
0.7390
2026-05-29
0.7393
0.7393
2026-05-28
0.7266
0.7266
2026-05-27
0.7501
0.7501
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
025507
基金合同生效日：
2025-09-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国信证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-19 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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