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近一年涨跌幅
1.5543
净值 （2026-07-14）
3.14%
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过去一月
4.28
过去一季
14.70
过去半年
23.25
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.43
日期
净值
累计净值
2026-07-14
1.5543
1.5543
2026-07-13
1.5070
1.5070
2026-07-10
1.5729
1.5729
2026-07-09
1.6153
1.6153
2026-07-08
1.5406
1.5406
2026-07-07
1.5295
1.5295
2026-07-06
1.5527
1.5527
2026-07-03
1.5823
1.5823
2026-07-02
1.5797
1.5797
2026-07-01
1.6908
1.6908
2026-06-30
1.7225
1.7225
2026-06-29
1.6531
1.6531
2026-06-26
1.6744
1.6744
2026-06-25
1.7593
1.7593
2026-06-24
1.7096
1.7096
2026-06-23
1.6809
1.6809
2026-06-22
1.7471
1.7471
2026-06-18
1.7093
1.7093
2026-06-17
1.6528
1.6528
截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.20
现金
1.86
其他
93.94
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
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