在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A
（基金代码：025505）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.2345
净值 （2026-03-03）
-3.74%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-3.95
过去一月
-4.80
过去一季
21.77
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.2345
1.2345
2026-03-02
1.2824
1.2824
2026-02-27
1.2951
1.2951
2026-02-26
1.3003
1.3003
2026-02-25
1.2777
1.2777
2026-02-24
1.2853
1.2853
2026-02-13
1.2702
1.2702
2026-02-12
1.2982
1.2982
2026-02-11
1.2490
1.2490
2026-02-10
1.2729
1.2729
2026-02-09
1.2709
1.2709
2026-02-06
1.1972
1.1972
2026-02-05
1.2222
1.2222
2026-02-04
1.2498
1.2498
2026-02-03
1.2968
1.2968
2026-02-02
1.2525
1.2525
2026-01-30
1.2986
1.2986
2026-01-29
1.2695
1.2695
2026-01-28
1.2628
1.2628
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.01
债券
2.69
现金
5.01
其他
92.29
前十股票持仓占净值比： 0.02%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
203,571.00
0.02
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
203,571.00
0.02
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300231
银信科技
0.01
300081
恒信东方
0.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
