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累计净值
2026-03-03
1.2345
1.2345
2026-03-02
1.2824
1.2824
2026-02-27
1.2951
1.2951
2026-02-26
1.3003
1.3003
2026-02-25
1.2777
1.2777
2026-02-24
1.2853
1.2853
2026-02-13
1.2702
1.2702
2026-02-12
1.2982
1.2982
2026-02-11
1.2490
1.2490
2026-02-10
1.2729
1.2729
2026-02-09
1.2709
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2026-02-06
1.1972
1.1972
2026-02-05
1.2222
1.2222
2026-02-04
1.2498
1.2498
2026-02-03
1.2968
1.2968
2026-02-02
1.2525
1.2525
2026-01-30
1.2986
1.2986
2026-01-29
1.2695
1.2695
2026-01-28
1.2628
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截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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