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过去三年
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2026-11-05
1.0086
1.0086
2026-11-04
1.0028
1.0028
2026-11-03
0.9336
0.9336
2026-11-02
0.9934
0.9934
2026-10-30
0.9713
0.9713
2026-10-29
1.0393
1.0393
2026-10-28
1.1274
1.1274
2026-10-27
1.0782
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2026-10-26
1.1215
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2026-10-23
1.1488
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2026-10-22
1.1076
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2026-10-21
1.1754
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2026-10-20
1.1564
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2026-10-19
1.1517
1.1517
2026-10-16
1.1563
1.1563
2026-10-15
1.1715
1.1715
2026-10-14
1.2204
1.2204
2026-10-13
1.2588
1.2588
2026-10-12
1.2370
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截止日期：2026-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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