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华夏创业板人工智能ETF发起式联接A
（基金代码：025505）
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12.96
过去一周
-3.84
过去一月
-7.69
过去一季
-21.17
过去半年
-1.61
过去一年
29.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.33
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.2733
1.2733
2026-10-08
1.2609
1.2609
2026-09-30
1.3241
1.3241
2026-09-29
1.3321
1.3321
2026-09-28
1.3195
1.3195
2026-09-24
1.4016
1.4016
2026-09-23
1.4361
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2026-09-22
1.4498
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2026-09-21
1.4410
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2026-09-18
1.4287
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2026-09-17
1.3895
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2026-09-16
1.3835
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2026-09-15
1.3332
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2026-09-14
1.3396
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2026-09-11
1.3674
1.3674
2026-09-10
1.3746
1.3746
2026-09-09
1.3794
1.3794
2026-09-08
1.3896
1.3896
2026-09-07
1.4084
1.4084
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
025505
基金合同生效日：
2025-09-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国投证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-16 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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