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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A
（基金代码：025396）
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中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9945
净值 （2025-12-09）
-0.64%
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今年以来
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过去一周
1.57
过去一月
-4.88
过去一季
-0.55
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-09
0.9945
0.9945
2025-12-08
1.0009
1.0009
2025-12-05
0.9878
0.9878
2025-12-04
0.9842
0.9842
2025-12-03
0.9752
0.9752
2025-12-02
0.9791
0.9791
2025-12-01
0.9885
0.9885
2025-11-28
0.9820
0.9820
2025-11-27
0.9708
0.9708
2025-11-26
0.9726
0.9726
2025-11-25
0.9697
0.9697
2025-11-24
0.9666
0.9666
2025-11-21
0.9587
0.9587
2025-11-20
0.9877
0.9877
2025-11-19
0.9934
0.9934
2025-11-18
1.0023
1.0023
2025-11-17
1.0066
1.0066
2025-11-14
1.0159
1.0159
2025-11-13
1.0346
1.0346
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
资产配置
截止日期
资产分布
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股票
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现金
其他
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
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-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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