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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A
（基金代码：025396）
指数型
中高风险(R4)
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6.46
%
近一年涨跌幅
1.0744
净值 （2026-09-18）
1.70%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.06
过去一周
2.45
过去一月
-6.50
过去一季
-6.56
过去半年
4.12
过去一年
6.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.44
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.0744
1.0744
2026-09-17
1.0564
1.0564
2026-09-16
1.0613
1.0613
2026-09-15
1.0425
1.0425
2026-09-14
1.0406
1.0406
2026-09-11
1.0487
1.0487
2026-09-10
1.0616
1.0616
2026-09-09
1.0711
1.0711
2026-09-08
1.0792
1.0792
2026-09-07
1.0899
1.0899
2026-09-04
1.0805
1.0805
2026-09-03
1.0835
1.0835
2026-09-02
1.0833
1.0833
2026-09-01
1.0999
1.0999
2026-08-31
1.1068
1.1068
2026-08-28
1.0993
1.0993
2026-08-27
1.1098
1.1098
2026-08-26
1.0913
1.0913
2026-08-25
1.0881
1.0881
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
025396
基金合同生效日：
2025-09-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国金证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
杨斯琪 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2018-07-09）
客服电话：
400-818-6666
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