在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A
（基金代码：025396）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9945
净值 （2025-12-09）
-0.64%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
1.57
过去一月
-4.88
过去一季
-0.55
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-12-09
0.9945
0.9945
2025-12-08
1.0009
1.0009
2025-12-05
0.9878
0.9878
2025-12-04
0.9842
0.9842
2025-12-03
0.9752
0.9752
2025-12-02
0.9791
0.9791
2025-12-01
0.9885
0.9885
2025-11-28
0.9820
0.9820
2025-11-27
0.9708
0.9708
2025-11-26
0.9726
0.9726
2025-11-25
0.9697
0.9697
2025-11-24
0.9666
0.9666
2025-11-21
0.9587
0.9587
2025-11-20
0.9877
0.9877
2025-11-19
0.9934
0.9934
2025-11-18
1.0023
1.0023
2025-11-17
1.0066
1.0066
2025-11-14
1.0159
1.0159
2025-11-13
1.0346
1.0346
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
