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华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）
（基金代码：025031）
FOF
中风险(R3)
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免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9946
净值 （2026-09-28）
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.55
过去一周
-0.57
过去一月
-0.68
过去一季
-0.68
过去半年
-0.08
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
-0.54
日期
净值
累计净值
2026-09-28
0.9946
0.9946
2026-09-24
0.9980
0.9980
2026-09-23
1.0007
1.0007
2026-09-22
1.0011
1.0011
2026-09-21
1.0003
1.0003
2026-09-18
0.9989
0.9989
2026-09-17
0.9966
0.9966
2026-09-16
0.9977
0.9977
2026-09-15
0.9949
0.9949
2026-09-14
0.9963
0.9963
2026-09-11
0.9963
0.9963
2026-09-10
0.9993
0.9993
2026-09-09
1.0007
1.0007
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1.0010
1.0010
2026-09-07
1.0010
1.0010
2026-09-04
0.9992
0.9992
2026-09-03
0.9989
0.9989
2026-09-02
0.9982
0.9982
2026-09-01
1.0009
1.0009
截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
025031
基金合同生效日：
2025-10-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-23 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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