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华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）
（基金代码：025031）
FOF
中风险(R3)
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免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0113
净值 （2026-05-19）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.12
过去一周
-0.41
过去一月
0.49
过去一季
-0.02
过去半年
1.24
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.13
日期
净值
累计净值
2026-05-19
1.0113
1.0113
2026-05-18
1.0108
1.0108
2026-05-15
1.0120
1.0120
2026-05-14
1.0159
1.0159
2026-05-13
1.0181
1.0181
2026-05-12
1.0155
1.0155
2026-05-11
1.0164
1.0164
2026-05-08
1.0142
1.0142
2026-05-07
1.0148
1.0148
2026-05-06
1.0122
1.0122
2026-04-30
1.0073
1.0073
2026-04-29
1.0074
1.0074
2026-04-28
1.0053
1.0053
2026-04-27
1.0069
1.0069
2026-04-24
1.0059
1.0059
2026-04-23
1.0075
1.0075
2026-04-22
1.0091
1.0091
2026-04-21
1.0072
1.0072
2026-04-20
1.0071
1.0071
截止日期：2026-05-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
025031
基金合同生效日：
2025-10-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-23 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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