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华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）
（基金代码：025031）
FOF
中风险(R3)
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免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0032
净值 （2026-07-03）
0.32%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.31
过去一周
0.18
过去一月
-1.41
过去一季
0.76
过去半年
0.31
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
0.32
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.0032
1.0032
2026-07-02
1.0000
1.0000
2026-07-01
1.0040
1.0040
2026-06-30
1.0053
1.0053
2026-06-29
1.0040
1.0040
2026-06-26
1.0014
1.0014
2026-06-25
1.0051
1.0051
2026-06-24
1.0053
1.0053
2026-06-23
1.0049
1.0049
2026-06-22
1.0106
1.0106
2026-06-18
1.0102
1.0102
2026-06-17
1.0095
1.0095
2026-06-16
1.0085
1.0085
2026-06-15
1.0088
1.0088
2026-06-12
1.0033
1.0033
2026-06-11
1.0005
1.0005
2026-06-10
1.0025
1.0025
2026-06-09
1.0079
1.0079
2026-06-08
1.0047
1.0047
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
025031
基金合同生效日：
2025-10-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-23 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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