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华夏创业板ETF联接Y
（基金代码：025009）
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中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
2.3224
净值 （2026-05-22）
2.70%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.59
过去一周
0.23
过去一月
4.58
过去一季
19.15
过去半年
32.71
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
64.70
日期
净值
累计净值
2026-05-22
2.3224
2.3224
2026-05-21
2.2614
2.2614
2026-05-20
2.3136
2.3136
2026-05-19
2.3062
2.3062
2026-05-18
2.3095
2.3095
2026-05-15
2.3171
2.3171
2026-05-14
2.3301
2.3301
2026-05-13
2.3789
2.3789
2026-05-12
2.3243
2.3243
2026-05-11
2.3207
2.3207
2026-05-08
2.2459
2.2459
2026-05-07
2.2667
2.2667
2026-05-06
2.2360
2.2360
2026-04-30
2.1792
2.1792
2026-04-29
2.1842
2.1842
2026-04-28
2.1334
2.1334
2026-04-27
2.1625
2.1625
2026-04-24
2.1731
2.1731
2026-04-23
2.2024
2.2024
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
3.56
现金
2.16
其他
94.28
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
27,571.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
9,532.00
0.00
J 金融业
3,778.00
0.00
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
931.98
0.00
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
41,812.98
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300124
汇川技术
0.00
300136
信维通信
0.00
300014
亿纬锂能
0.00
300496
中科创达
0.00
300408
三环集团
0.00
300059
东方财富
0.00
301236
软通动力
0.00
300999
金龙鱼
0.00
300015
爱尔眼科
0.00
-
-
-
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